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Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund - I EUR DIS Fonds
WKN: A40B0H ISIN: IE000XHNK1T1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 96,68 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000XHNK1T1 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
4,80 | +11,4 % | +5,0 % |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
51,5 % | Banken |
18,3 % | Versorgungsunternehmens |
12,9 % | Versicherung |
7,3 % | Industrie |
5,9 % | Energie |
Nach Ländern | |
21,1 % | Frankreich |
19,9 % | Großbritannien |
15,2 % | Niederlande |
9,0 % | Italien |
7,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,4013
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin eine Rendite zu erzielen, die aus Erträgen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt besteht. Der Fonds ist bestrebt, sein übergeordnetes Anlageziel zu erreichen, indem er vorrangig in ein Portfolio auf Euro lautender festverzinslicher, variabel verzinslicher, erst fest und später variabel verzinslicher, erst variabel und später fest verzinslicher und sonstiger Festzinspapiere von Unternehmen investiert, die aus Kapitalinstrumenten (darunter bedingt wandelbaren Wertpapieren bis zu einer Obergrenze von 30 % des Nettovermögens des Fonds) sowie Schuldverschreibungen bestehen. Kapitalinstrumente (auch als 'hybride Instrumente' bezeichnet) sind eine Untergruppe des umfangreicheren auf Euro lautenden Spektrums von Unternehmensanleihen, die entweder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Kapitalanforderungen oder der Bonitätskriterien von Ratingagenturen begeben werden. Bedingt wandelbare Wertpapiere (CoCos) sind hybride Instrumente, die bei einem Absinken der Eigenkapitalquote des Emittenten unter einen bestimmten, zuvor als Auslöser festgelegten Wert teilweise oder vollständig abgeschrieben oder in ein Beteiligungspapier umgewandelt werden können. Der Fonds wird dahingehend aktiv unter Bezugnahme auf den ICE BofA Subordinated Euro Financial Index (EBSU) ('Index') verwaltet, dass der Fonds bestrebt ist die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Principal Global Invest.. |
---|---|
Anschrift |
1 Wood Street
EC2V 7JB London , GB |
Internet | www.principalam.com |
Verwahrstelle | -- |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
51,500 % | Banken | |
18,300 % | Versorgungsunternehmens | |
12,900 % | Versicherung | |
7,300 % | Industrie | |
5,900 % | Energie | |
3,000 % | Telecommunications | |
1,100 % | Barmittel |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,100 % | Southern Co 1.875 09/27 EUR | |
3,100 % | Bnp Paribas 7.375 06/30 EUR perp REG S | |
3,000 % | Rabobank 3.25 12/26-Perp EUR | |
3,000 % | HSBC Holdings PLC 4.75 7/4/29-65 EUR | |
2,900 % | Credit Agricole Sa 6.5 3/30 EUR perp R.. | |
2,700 % | Iberdrola Intl Bv 1.825 02/30 EUR perp.. | |
2,500 % | Allianz Se 4.851 7/34 EUR REG S | |
2,500 % | ABN Amro 4.75 9/27-49 EUR | |
2,100 % | Natwest Group Plc 5.763 02/29 EUR REG S | |
2,000 % | Nykredit Realkredit As 5.5 12/27 EUR R.. | |
72,100 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,100 % | Frankreich | |
19,900 % | Großbritannien | |
15,200 % | Niederlande | |
9,000 % | Italien | |
7,100 % | Deutschland | |
5,200 % | Vereinigte Staaten Von Amerika | |
4,400 % | Spanien | |
4,000 % | Dänemark | |
3,900 % | Belgien | |
3,300 % | Irland | |
2,000 % | Finnland | |
1,800 % | Österreich | |
1,200 % | Schweden | |
1,100 % | Kasse | |
1,000 % | Sonstige |
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