PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global High Yield Bond - BM Retail USD DIS Fonds

WKN: A3DF7W ISIN: IE000XCPCWW8


8,9702 EUR
+0,17 % +0,0152
Börse
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.04.24   0,06 USD)
Fondsvolumen 3,01 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000XCPCWW8
Portrait

(B)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager David Forgash..
Auflagedatum 28.04.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,90 +8,8 % --
4,25 +11,1 % +21,1 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
69,0 % USA
5,8 % Italien
5,6 % Großbritannien
5,4 % Niederlande
4,3 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,9702
22.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,71
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio hochverzinslicher festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl hoch- und festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen als Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, können in der Regel aber auch höhere Erträge erzielen. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (der 'Index') verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  31,130 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  6,180 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  3,270 % BRITISH POUND STERLING
  2,440 % USA 23/25
  2,370 % USA 15.10.2025 4,25
  2,270 % PIMCO GIS-EUR.HY BD ZEOA
  1,210 % USA 15.09.2025 3,5
  1,020 % NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26
  0,930 % BAYER AG 2023/2083
  0,880 % VIRG.MED.S.F 19/30 REGS
  48,300 % übrige Positionen

Länder

  68,950 % USA
  5,850 % Italien
  5,580 % Großbritannien
  5,440 % Niederlande
  4,340 % Luxemburg
  3,600 % Deutschland
  3,570 % Kanada
  3,370 % Frankreich
  1,880 % Kayman Inseln
  1,260 % Liberia
  1,190 % Bermuda
  1,030 % Kasse
  0,990 % Panama
  0,710 % Irland
  0,640 % Österreich
  0,590 % Schweden
  0,320 % Belgien
  0,320 % Tschechien
  0,200 % Jersey
  0,170 % Spanien
  0,120 % Japan

Währungen

  66,610 % US Dollar
  20,420 % Euro
  2,900 % Pfund Sterling
  10,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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