BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund - E EUR ACC H Fonds

WKN: A3D787 ISIN: IE000X89MD07


1,0538 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE000X89MD07
Portrait

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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Simon Cooke
Auflagedatum 24.01.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,47 +6,4 % --
5,81 +19,5 % +18,2 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,2 % Südkorea
8,7 % Chile
7,8 % Supranational
6,2 % Kayman Inseln
5,5 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0538
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel: Positive Auswirkungen auf Umwelt und/oder Gesellschaft erreichen und dabei eine Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum erzielen, indem er in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere aus Schwellenländern sowie in darauf bezogene FDI investiert. Der Fonds wird: Einen thematischen Ansatz verfolgen und Anlagen halten, die der Begriffsbestimmung nachhaltiger Investitionen in der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') entsprechen (Beitrag zu einem ökologischen oder sozialen Ziel unter der Voraussetzung, dass diese keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden), ausgenommen Anlagen zu bestimmten Zwecken wie Absicherung und Liquidität, in Use of Proceeds Impact Bonds investieren: fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere zur Finanzierung von Projekten mit einer positiven ökologischen und/ oder sozialen Auswirkung. Darüber hinaus kann der Fonds in Wertpapiere investieren, die begeben werden von a) Impact Issuers: fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, bei denen mindestens 50% der Einnahmen mit einer positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkung verbunden sind, und b) Improving Issuers: fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere von Emittenten, deren Kerninvestitionspläne mit der EU-Taxonomie-Verordnung in Einklang stehen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,560 % MEXIKO 21/36
  2,310 % NE PROPERTY 22/30 MTN
  2,230 % MBANK 23/27 FLR MTN
  2,140 % ASIAN DEV.BK 20/25 MTN
  2,100 % BOAD 21/33 REGS
  2,080 % EX.IMP.BK.K. 23/33
  2,070 % RUMAENIEN 24/36 MTN REGS
  2,030 % AYDEM YENIL. 21/27 REGS
  1,880 % BCA TRANSILV 23/28 FLRMTN
  1,850 % CK H.EUR.21 21/33
  78,750 % übrige Positionen

Länder

<
  10,150 % Südkorea
  8,660 % Chile
  7,760 % Supranational
  6,180 % Kayman Inseln
  5,540 % Türkei
  5,500 % China
  4,770 % Mauritius
  4,700 % Luxemburg
  4,430 % Rumänien
  4,370 % Mexiko
  4,170 % Polen