Nomura Funds Corporate Hybrid Bond Fund - EUR ACC Fonds
WKN: A3ES9Z ISIN: IE000X576WJ6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 31,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000X576WJ6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 6,61 | +0,9 % | +10,9 % | |||
| 11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,0 % | Großbritannien |
| 16,8 % | Frankreich |
| 14,7 % | Niederlande |
| 12,7 % | Kanada |
| 9,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,7583
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
--
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nomura Asset Management.. |
| Anschrift |
Gräfstraße
109 60487 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.nomura-asset.eu |
| Verwahrstelle | -- |
Größte Positionen
| 6,810 % | TOTALENERG. 20/UND. FLR | |
| 6,530 % | AUSNET SVCS 21/81 FLR | |
| 5,980 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
| 5,580 % | BRIT.TELECOM 21/81 FLR | |
| 4,950 % | ROGERS COMM 22/82 144A | |
| 4,890 % | VW INTL.FIN 20/UND. FLR | |
| 4,510 % | ENBRIDGE 17/77 FLR 17-A | |
| 4,060 % | ENBW AG ANL.19/79 | |
| 3,990 % | SSE 22/UND.FLR | |
| 3,490 % | NGG FINANCE 13/73 FLR | |
| 49,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,990 % | Großbritannien | |
| 16,810 % | Frankreich | |
| 14,700 % | Niederlande | |
| 12,740 % | Kanada | |
| 9,830 % | Deutschland | |
| 6,530 % | Australien | |
| 6,310 % | Italien | |
| 3,370 % | Kasse | |
| 3,170 % | USA | |
| 0,540 % | Luxemburg | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,220 % | Euro | |
| 2,780 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [