DAX
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MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
67.678
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Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund - F EUR ACC Fonds

WKN: A3ES9Z ISIN: IE000X576WJ6


115.499  EUR
-0,078 -0,0898
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 202,86 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE000X576WJ6
Portrait

--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.08.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,93 +15,7 % --
4,80 +11,4 % +5,0 %
11,44 +33,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,2 % Großbritannien
18,2 % Frankreich
11,3 % Kanada
11,2 % Deutschland
8,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,499
22.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite (Erträge plus Kapitalzuwachs) an, indem er vorwiegend in hybride Unternehmensanleihen investiert. Hybride Unternehmensanleihen sind Anleihen, die bestimmte aktienähnliche Merkmale aufweisen. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, darunter hybride Unternehmensanleihen, die an weltweit anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Hybride Unternehmensanleihen werden von Nicht-Finanzunternehmen begeben und bieten den Emittenten in der Regel die Möglichkeit, sich von Anlegern Geld gegen Zinszahlungen zu leihen. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, einschließlich fest- und variabel verzinslicher Schuldtitel, wie z. B. vorrangige Anleihen, die von Regierungen, staatsnahen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Fondsvermögens in Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating angelegt, wobei der Fonds die Flexibilität besitzt, mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapieren mit einem niedrigeren Rating als Investment Grade anzulegen, vorausgesetzt, dass der Fonds unter keinen Umständen in Wertpapiere mit einem niedrigeren Rating als B- oder gleichwertig investiert. Im Hinblick auf ESG-Faktoren bewirbt der Fonds einen Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasemissionen, indem er in Emittenten investiert, die sich zur Dekarbonisierung verpflichtet haben und zu deren ökologischen Merkmalen des Fonds sinkende Treibhausgasemissionen gehören.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift 1 Angel Lane
EC4R 3AB London , GB
Internet www.nomura-asset.co.uk
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
7,150 % AUSNET SVCS 21/81 FLR
5,040 % TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN
4,600 % SOUTHERN CO. 21/81 FLR
3,880 % ROGERS COMM 21/81 FLR
3,490 % NGG FINANCE 19/82 FLR
3,200 % ROGERS COMM 22/82 144A
3,180 % SSE 22/UND.FLR
3,080 % ENBRIDGE 17/77 FLR 17-A
3,030 % BAYER AG 2019/2079
2,980 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
60,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,210 % Großbritannien
  18,180 % Frankreich
  11,340 % Kanada
  11,240 % Deutschland
  8,380 % Niederlande
  7,200 % Australien
  6,120 % USA
  5,220 % Kasse
  4,750 % Luxemburg
  3,920 % Italien
  1,490 % Belgien
  0,880 % Spanien
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,990 % Euro
  5,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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