Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
27.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 31,64 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000X576WJ6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
6,61 | +0,9 % | +10,9 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,0 % | Großbritannien |
16,8 % | Frankreich |
14,7 % | Niederlande |
12,7 % | Kanada |
9,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,7583
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
--
Name | Nomura Asset Management.. |
Anschrift |
Gräfstraße
109 60487 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.nomura-asset.eu |
Verwahrstelle | -- |
6,810 % | TOTALENERG. 20/UND. FLR | |
6,530 % | AUSNET SVCS 21/81 FLR | |
5,980 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
5,580 % | BRIT.TELECOM 21/81 FLR | |
4,950 % | ROGERS COMM 22/82 144A | |
4,890 % | VW INTL.FIN 20/UND. FLR | |
4,510 % | ENBRIDGE 17/77 FLR 17-A | |
4,060 % | ENBW AG ANL.19/79 | |
3,990 % | SSE 22/UND.FLR | |
3,490 % | NGG FINANCE 13/73 FLR | |
49,210 % | übrige Positionen |
25,990 % | Großbritannien | |
16,810 % | Frankreich | |
14,700 % | Niederlande | |
12,740 % | Kanada | |
9,830 % | Deutschland | |
6,530 % | Australien | |
6,310 % | Italien | |
3,370 % | Kasse | |
3,170 % | USA | |
0,540 % | Luxemburg | |
0,010 % | übrige Länder |
97,220 % | Euro | |
2,780 % | übrige Währungen |