Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund - F EUR ACC Fonds
WKN: A3ES9Z ISIN: IE000X576WJ6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 124,44 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000X576WJ6 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 5,56 | +5,0 % | +5,8 % | |||
| 9,98 | +22,8 % | +76,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,4 % | Großbritannien |
| 15,6 % | Frankreich |
| 15,4 % | Deutschland |
| 11,1 % | Niederlande |
| 10,8 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,2154
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
--
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
| Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
| Internet | www.tokiomarineam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 7,760 % | AUSNET SVCS 21/81 FLR | |
| 5,740 % | ROGERS COMM 22/82 144A | |
| 5,530 % | SSE 22/UND.FLR | |
| 4,170 % | SOUTHERN CO. 21/81 FLR | |
| 3,650 % | TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN | |
| 3,390 % | BERTELSMANNSUB.ANL.15/75 | |
| 3,270 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
| 3,240 % | NGG FINANCE 13/73 FLR | |
| 2,970 % | ENBRIDGE 17/77 FLR 17-A | |
| 2,960 % | BAYER AG 2019/2079 | |
| 57,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,350 % | Großbritannien | |
| 15,610 % | Frankreich | |
| 15,370 % | Deutschland | |
| 11,120 % | Niederlande | |
| 10,780 % | Kanada | |
| 8,230 % | Australien | |
| 5,110 % | USA | |
| 5,090 % | Kasse | |
| 2,660 % | Italien | |
| 0,960 % | Luxemburg | |
| 0,710 % | Spanien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,350 % | Euro | |
| 4,650 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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