MontLake Volatility Arbitrage UCITS Fund - EI EUR ACC Fonds

WKN: A3ECKG ISIN: IE000X3IY4G0


99,674 EUR
-0,20 % -0,199
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 47,17 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000X3IY4G0
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Simon Khalili..
Auflagedatum 18.09.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,674
28.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er auf Basis einer langen oder kurzen Anlagestrategie in Finanzderivate ('FDI') investiert, einschließlich Indexoptionen und Indexfutures, um eine Marktexposition zu erlangen. Die FDI, in die der Teilfonds investieren kann, können entweder OTC-FDI sein oder an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden. Der Teilfonds kann auch eine Exposition gegenüber Staatsanleihen erreichen, die von Regierungen oder überstaatlichen Einrichtungen begeben oder garantiert werden und einen festen oder variablen Zinssatz aufweisen und von einer anerkannten Rating-Agentur mit AAA bewertet werden. Der Teilfonds hat keinen besonderen geografischen Schwerpunkt und investiert stattdessen weltweit, ohne Branchen- oder Sektorenschwerpunkt. Vielmehr sucht er nach den höchsten Liquiditätsniveaus unter den entwickelten Marktindexoptionen. Der Teilfonds kann sich auch in den Indizes engagieren, indem er bis zu einem maximalen Gesamtengagement von 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds in offene, nicht in den USA ansässige börsengehandelte Fonds investiert (' ETFs'). Der Teilfonds kann auch direkt in Exchange Traded Notes ('ETNs') investieren, die die Indizes nachbilden und die Liquiditäts- und anderen Anforderungen der OGAW-Vorschriften erfüllen. Investitionen in ETNs werden erfolgen, wenn dies für den Teilfonds effizienter und kostengünstiger ist. Der Teilfonds kann, vor einer Wiederanlage oder zur Unterstützung seiner FDI-Positionen, in Zeiten extremer Volatilität oder wenn Marktbedingungen es erfordern und wenn es als angemessen für das Anlageziel des Teilfonds erachtet wird, bis zu 100% des Nettoinventarwerts des Teilfonds in Bargeld, Bargeldäquivalente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Bareinlagen und Einlagenzertifikate) und Geldmarktinstrumente, einschließlich US-Schatzschuldverschreibungen wie Schat...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 25
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Länder

  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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