iShares China CNY Bond Index Fund (IE) - D GBP ACC Fonds

WKN: A3DZJW ISIN: IE000WV9SR42


13,1281 EUR
-0,29 % -0,0376
Börse
Stand 20.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 138,32 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000WV9SR42
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Iain Court
Auflagedatum 18.10.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,08 +1,7 % --
5,51 +0,2 % -5,4 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,9 % China
0,1 % Cash and/or Derivatives
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,1281
20.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
11,219
20.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index, des Referenzindex (Index) des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt oder die eine ähnliche Rendite bieten wie die Wertpapiere des Index. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in den Index die Anforderungen des Index erfüllen und es gibt keine Mindestkriterien hinsichtlich Kreditwürdigkeit, vorausgesetzt, sie sind nicht in Verzug.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Größte Positionen

  6,600 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.9..
  6,130 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.6..
  4,700 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.7..
  4,300 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.4..
  4,290 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.5..
  4,250 % CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 08/25/2026
  4,180 % CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12 09/13/2031
  4,070 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.3..
  3,910 % CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036
  3,210 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.7..
  54,360 % übrige Positionen

Länder

  99,880 % China
  0,120 % Cash and/or Derivatives
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [