DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.309
+1,386
EUR/USD
1,1785
+0,505
Bitcoin ..
107.168
-1,150

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional CNH DIS Fonds

WKN: A40NK2 ISIN: IE000WRROO15


12.135618  EUR
-1,445 -0,1779
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.25   1,15 CNH)
Fondsvolumen 16,57 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000WRROO15
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 07.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,18 -1,2 % -12,4 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL CNH DIS, WKN: A40NK2 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
38,4 % USA
7,5 % Japan
6,9 % Frankreich
6,1 % Großbritannien
5,5 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,1356
27.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
12,350 % FNMA TBA 6.5% JUL 30YR
10,140 % FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
5,560 % FNMA TBA 6.0% JUL 30YR
3,710 % CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-41.4 GST
3,600 % USA 24/54
3,590 % FIN FUT EUX EURO-BTP 06/06/25
3,030 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,740 % FNMA TBA 6.5% JUN 30YR
2,640 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,500 % G2SF 3.5 7 12 3.5% 12 20 03 2042
50,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,400 % USA
  7,510 % Japan
  6,900 % Frankreich
  6,110 % Großbritannien
  5,460 % Kanada
  4,140 % Spanien
  4,050 % Kasse
  2,770 % Australien
  2,270 % Irland
  1,830 % Saudi-Arabien
  1,650 % Südkorea
  1,530 % Kayman Inseln
  1,290 % Schweiz
  1,170 % Rumänien
  1,140 % Singapur
  1,090 % Israel
  1,090 % Italien
  1,030 % Niederlande
  0,960 % Malaysia
  0,890 % Peru
  0,760 % Südafrika
  0,640 % Thailand
  0,550 % Dänemark
  0,540 % Ungarn
  0,540 % Polen
  0,400 % Deutschland
  0,300 % Norwegen
  0,250 % Supranational
  0,200 % Ägypten
  0,190 % Belgien
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,100 % Indonesien
  0,100 % Neuseeland
  4,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,990 % US Dollar
  18,050 % Euro
  5,150 % Pfund Sterling
  4,100 % Kanadische Dollar
  1,230 % Südkoreanischer Won
  0,910 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,810 % Malaysische Ringgit
  0,760 % Südafrikanischer Rand
  0,690 % Dänische Kronen
  0,680 % Singapur-Dollar
  0,640 % Thailändischer Baht
  0,200 % Ägyptisches Pfund
  0,150 % Indische Rupie
  4,640 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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