Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000WR5BMF2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,58 | +12,3 % | -- | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen | |
25,4 % | Information Technology |
20,1 % | Health Care |
16,4 % | Consumer Staples |
11,4 % | Consumer Discretionary |
9,1 % | Financials |
Nach Ländern | |
51,9 % | UNITED STATES |
14,7 % | FRANCE |
7,8 % | DENMARK |
6,4 % | SWITZERLAND |
4,4 % | NETHERLANDS |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,08
|
27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel durch Investitionen in ein Portfolio zu erreichen, das aus qualitativ hochwertigen, internationalen und diversifizierten, langfristig wachsenden Unternehmen besteht, die typischerweise sehr liquide sind und über eine beständige Erfolgsbilanz und belastbare Geschäftsmodelle verfügen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, Australiens, Kanadas, Hongkongs, Japans, Neuseelands, Norwegens, der Schweiz, des Vereinigten Königreichs oder der USA ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
25,350 % | Information Technology | |
20,100 % | Health Care | |
16,380 % | Consumer Staples | |
11,440 % | Consumer Discretionary | |
9,140 % | Financials | |
6,810 % | Industrials | |
4,820 % | Materials | |
4,360 % | Communication Services | |
1,600 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,750 % | NOVO NORDISK B ORD | |
6,190 % | MICROSOFT ORD | |
5,100 % | NESTLE N ORD | |
4,820 % | LINDE ORD | |
4,670 % | ESSILORLUXOTTICA ORD | |
4,470 % | JOHNSON & JOHNSON ORD | |
4,420 % | ASML HOLDING ORD | |
3,970 % | VISA CL A ORD | |
3,550 % | LVMH ORD | |
3,550 % | ANALOG DEVICES ORD | |
51,510 % | übrige Positionen |
51,920 % | UNITED STATES | |
14,740 % | FRANCE | |
7,750 % | DENMARK | |
6,400 % | SWITZERLAND | |
4,420 % | NETHERLANDS | |
2,890 % | UNITED KINGDOM | |
2,790 % | JAPAN | |
2,260 % | CHINA | |
2,170 % | INDIA | |
1,600 % | Kasse | |
1,570 % | SWEDEN | |
1,490 % | HONG KONG |
51,920 % | USD | |
19,160 % | EUR | |
7,750 % | DKK | |
6,400 % | CHF | |
2,890 % | GBP | |
2,790 % | JPY | |
2,260 % | CNY | |
2,170 % | INR | |
1,600 % | Barmittel | |
1,570 % | SEK | |
1,490 % | HKD |