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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - P+ EUR ACC Fonds
WKN: A3ERJH ISIN: IE000WEJSPD9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 255,08 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000WEJSPD9 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,67 | +10,1 % | -- | ||||
| 6,18 | -3,2 % | -8,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,5 % | Großbritannien |
| 8,6 % | Deutschland |
| 8,6 % | Frankreich |
| 8,3 % | Niederlande |
| 7,7 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,74
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MultiConcept Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU |
| Internet | www.credit-suisse.com |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,160 % | ALLIANZ SE SUB.20/UN.REGS | |
| 2,480 % | LV FRIENDLY SOC.13/43 FLR | |
| 2,130 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 1,950 % | UTMOST GROUP 22/UND. FLR | |
| 1,920 % | ATHORA HLDG 24/34 REGS | |
| 1,810 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 1,760 % | ACHMEA 23/43 FLR MTN | |
| 1,740 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
| 1,730 % | PHOENIX GRP 23/53 FLR | |
| 1,670 % | UTMOST GROUP 21/31 | |
| 79,650 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,470 % | Großbritannien | |
| 8,570 % | Deutschland | |
| 8,560 % | Frankreich | |
| 8,290 % | Niederlande | |
| 7,650 % | Bermuda | |
| 6,330 % | USA | |
| 4,350 % | Kasse | |
| 3,610 % | Irland | |
| 2,190 % | Italien | |
| 1,740 % | Schweiz | |
| 1,450 % | Österreich | |
| 1,200 % | Portugal | |
| 0,770 % | Finnland | |
| 0,170 % | Spanien | |
| 0,150 % | Kayman Inseln | |
| 24,500 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,420 % | Euro | |
| 0,160 % | Pfund Sterling | |
| 4,420 % | übrige Währungen |
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