PIMCO Capital Securities Fund - Institutional SGD DIS H Fonds

WKN: A3CVTW ISIN: IE000VTLDQA1


5,5899 EUR
+0,34 % +0,0189
Börse
Stand 02.10.23 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.23   0,10 SGD)
Fondsvolumen 5,29 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000VTLDQA1
Portrait

(B)

Benchmark 3 MONTH ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Philippe Bode..
Auflagedatum 30.07.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,60 +4,8 % --
13,57 +13,8 % +59,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,5 % Vereinigte Staaten
20,2 % Großbritannien
15,6 % Niederlande
9,2 % Frankreich
8,6 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,5899
02.10.23 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
8,04
02.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio von Capital Securities investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,000 % ING GROEP NV COCO JRSUB RVC
  1,800 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COCO JR SUB RVC
  1,700 % CAIXABANK SA JR SUB PRFSTY RVC
  1,600 % ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC
  1,600 % INTESA SANPAOLO SPA COCO JRSUB RVC
  1,600 % HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY
  1,500 % BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC
  1,300 % BNP PARIBAS COCO JR SUB 144A
  1,200 % SANTANDER UK GROUP HO COCO JRSUB
  1,200 % CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO
  84,500 % übrige Positionen

Länder

  22,500 % Vereinigte Staaten
  20,200 % Großbritannien
  15,600 % Niederlande
  9,200 % Frankreich
  8,600 % Spanien
  8,300 % Italien
  4,800 % Deutschland
  3,500 % Irland
  3,400 % Schweiz
  1,600 % Kanada
  2,300 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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