Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
22.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 303,70 Mio. USD | ||
Symbol | CBU1 | ||
ISIN | IE000VSFIC94 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
5,93 | +2,5 % | +20,1 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
86,2 % | Vereinigte Staaten |
4,8 % | Kanada |
2,1 % | Other |
2,0 % | Vereinigtes Königreich |
1,1 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 5,1108 |
5,1724 |
30.09.23 | 12:57 | 770 |
LT Societe Generale | 5,134 |
5,149 |
29.09.23 | 22:16 | 460 |
LT Baader Bank | 5,1106 |
5,1724 |
29.09.23 | 20:54 | 169 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,1141
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
5,1338
|
29.09.23 | 22:00 | -- | 771 |
Stuttgart |
5,1055
|
29.09.23 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
5,1448
|
29.09.23 | 21:47 | 1.000 | 27 |
Düsseldorf |
5,1106
|
29.09.23 | 21:47 | 0 | 14 |
Xetra |
5,141
|
29.09.23 | 17:36 | 48.585 | 11 |
München |
5,118
|
29.09.23 | 20:37 | 0 | 5 |
Frankfurt |
5,1106
|
29.09.23 | 21:55 | 0 | 3 |
Berlin |
5,13
|
29.09.23 | 10:25 | 0 | 2 |
Quotrix |
5,1242
|
29.09.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
5,1335
|
29.09.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse des Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE BofAML US High Yield Constrained Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Unternehmenswertpapieren im Sub-Investment-Grade-Bereich (auf der Grundlage des durchschnittlichen Ratings von Moody's, S&P und Fitch) ab (d.h. die ein bestimmtes Niveau an Kreditwürdigkeit aufweisen), die auf dem US-Binnenmarkt öffentlich begeben wurden. Um sich für die Aufnahme in den Index zu qualifizieren, müssen die festverzinslichen Wertpapiere eine Risikoexposition gegenüber Ländern haben, die Mitglieder der FX-G10 oder Westeuropas oder Hoheitsgebiete der USA und Westeuropas sind, zum Zeitpunkt der Ausgabe mindestens 18 Monate Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit, mindestens ein Jahr Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit zum Zeitpunkt der Neugewichtung des Index, einen festen Tilgungsplan und einen offenen Mindestschuldbetrag von 250 Millionen USD aufweisen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,230 % | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | |
0,340 % | CCO HOLDINGS LLC 144A | |
0,340 % | MOZART DEBT MERGER SUB INC 144A | |
0,330 % | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | |
0,320 % | DISH NETWORK CORP 144A | |
0,320 % | CCO HOLDINGS LLC 144A_ | |
0,320 % | TRANSDIGM INC 144A | |
0,300 % | PICARD MIDCO INC 144A | |
0,290 % | DIRECTV FINANCING LLC 144A | |
0,290 % | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A | |