DAX
23.675
+1,350
MDAX
30.471
+0,838
TecDAX
3.655
+2,273
NASDAQ 1..
24.520
+1,214
DOW JONE..
46.189
+0,378
S&P500 I..
6.643
+0,615
L&S BREN..
67,275
-0,899
Gold
3.644
-0,679
EUR/USD
1,1790
-0,295
Bitcoin ..
117.616
+0,894

PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund - I EUR DIS H Fonds

WKN: A3DGEL ISIN: IE000VNQZC87


88.165  EUR
-0,066 -0,058
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25 1,18 EUR)
Fondsvolumen 833,01 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000VNQZC87
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Cathy Hepwort..
Auflagedatum 18.02.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,23 +8,5 % --
8,61 +4,5 % +32,8 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PGIM EMERGING MARKET HARD CURRENCY DEBT FUND - I EUR DIS H, WKN: A3DGEL und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
7,2 % Mexiko
4,8 % Kolumbien
4,4 % Türkei
4,1 % Dominikanische Republik
4,0 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,165
17.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, eine Rendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs bei Erhalt des investierten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds wendet einen aktiv verwalteten Relative-Value-Ansatz an, über den er versucht, Marktineffizienzen an Renten- und Devisenmärkten der Schwellenländer zu identifizieren und zu nutzen. Der Fonds bezieht sich auf den J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (die 'Benchmark'). Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, aber die Benchmark wird für Zwecke des Risikomanagements und zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds investiert zur Erzielung seines Anlageziels in ein diversifiziertes Portfolio, das aus auf Hartwährungen (US-Dollar, Pfund Sterling, Euro und Yen) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in geringerem Maße auch aus auf Lokalwährungen lautenden Wertpapieren besteht. Darüber hinaus setzt er Derivattransaktionen (wie z. B. Zinsswaps) ein. Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in auf Hartwährungen lautende staatliche Schuldtitel von Schwellenländern investieren. Die Anlagen des Fonds können u. a. Schuldtitel (einschließlich staatlicher, quasistaatlicher und erst- und nachrangiger Unternehmensanleihen und Darlehenspartizipationsscheinen) und Optionsscheine umfassen. Zu Anlage-, Risikomanagement- oder Absicherungszwecken können die Anlagen des Fonds auch Derivattransaktionen (Futures, Optionen, Devisenterminkontrakte, Swaptions, Credit Default Swaps, Total Return Swaps und Zinsswaps) umfassen, deren Basiswerte Anleihen, Zinssätze, Indizes und Währungen sein werden. Der Fonds kann außerdem Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PGIM Funds plc
Anschrift 655 Broad St
NJ 07102 Newark , US
Internet www.pgim.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,950 % AEGYPTEN 19/31 MTN REGS
0,940 % AEGYPTEN 18/30 MTN REGS
0,840 % GHANA, REP. 24/29 REGS
0,820 % SERBIEN 19/29 REGS
0,820 % TUERKEI 23/29
0,790 % DOMINIK.REP 20/30 REGS
0,780 % PEMEX 22/32
0,780 % DP WORLD 07/37 MTN REGS
0,770 % ARGENTINIEN 20/35
0,770 % EL SALVADOR 24/30 REGS
91,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,230 % Mexiko
  4,820 % Kolumbien
  4,410 % Türkei
  4,060 % Dominikanische Republik
  4,020 % Südafrika
  3,590 % Rumänien
  3,520 % Brasilien
  3,490 % Argentinien
  3,270 % Ägypten
  2,850 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,830 % Indonesien
  2,780 % Ungarn
  2,560 % USA
  2,460 % Saudi-Arabien
  2,310 % Oman
  2,230 % Peru
  2,200 % Panama
  1,940 % Guatemala
  1,800 % Philippinen
  1,730 % Ecuador
  1,700 % Angola
  1,670 % Bahrain
  1,660 % Ghana
  1,580 % Elfenbeinküste
  1,530 % El Salvador
  1,530 % Serbien
  1,490 % Nigeria
  1,460 % Polen
  1,440 % Chile
  1,390 % Uruguay
  1,250 % Ukraine
  1,250 % Costa Rica
  1,220 % Sri Lanka
  0,970 % Pakistan
  0,910 % Malaysia
  0,900 % Libanon
  0,880 % Niederlande
  0,880 % Marokko
  0,830 % Venezuela
  0,800 % Sambia
  0,760 % Jordanien
  0,650 % Kasachstan
  0,570 % Kenia
  0,560 % Kasse
  0,520 % Luxemburg
  0,520 % Paraguay
  0,500 % Katar
  0,480 % Usbekistan
  0,470 % Thailand
  0,390 % Kayman Inseln
  0,360 % Indien
  0,350 % Senegal
  0,330 % Jamaika
  0,330 % Mongolei
  0,300 % Jersey
  0,280 % Hong Kong
  0,260 % Israel
  0,260 % Aserbaidschan
  0,220 % Großbritannien
  0,200 % Mauritius
  0,170 % Gabun
  0,100 % Honduras
  1,980 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,220 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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