PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund - I EUR DIS H Fonds

WKN: A3DGEL ISIN: IE000VNQZC87


83,108 EUR
-0,09 % -0,072
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.07.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.06.24   1,39 EUR)
Fondsvolumen 728,64 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000VNQZC87
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Cathy L. Hepw..
Auflagedatum 18.02.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,98 +8,6 % --
5,74 +16,8 % +14,3 %
9,83 +19,0 % +80,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,0 % Mexiko
4,4 % Indonesien
4,3 % Türkei
4,2 % Dominikanische Republik
3,9 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
83,108
25.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, eine Rendite durch eine Kombination aus laufenden ErträgenundKapitalzuwachs bei Erhaltdesinvestierten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds wendet einen aktiv verwalteten Relative-Value-Ansatz an, über den er versucht, Marktineffizienzen an Renten- und Devisenmärkten der Schwellenländer zu identifizieren und zu nutzen. DerFondsinvestiert zur Erzielung seines Anlageziels in ein diversifiziertes Portfolio, das aus auf Hartwährungen (US-Dollar, Pfund Sterling, Euro und Yen) lautenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in geringerem Maßeauch aus auf Lokalwährungen lautenden Wertpapieren besteht.Darüber hinaus setzt er Derivattransaktionen (wie z. B. Zinsswaps) ein. Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in auf Hartwährungen lautende staatliche SchuldtitelvonSchwellenländern investieren. Anlagen in Wertpapieren, die in Russland notiert sind oder gehandelt werden, erfolgen nur in Wertpapieren, die an der Moskauer Börse notiert sind oder gehandelt werden, und werden erwartungsgemäß 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Die Anlagen des Fonds können u. a. Schuldtitel (einschließlich staatlicher, quasi-staatlicher und erst- und nachrangiger Unternehmensanleihen und Darlehenspartizipationsscheinen) und Optionsscheine umfassen. Zu Anlage-, Risikomanagement- oder Absicherungszwecken können die Anlagen des Fonds auch Derivattransaktionen (Futures, Optionen, Devisenterminkontrakte, Swaptions, Credit Default Swaps, Total Return Swaps und Zinsswaps) umfassen, deren Basiswerte Anleihen, Zinssätze, Indizes und Währungen sind. Der Fonds kann außerdem Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, wie in der entsprechenden Ergänzung angegeben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PGIM Funds plc
Anschrift 655 Broad St
NJ 07102 Newark , US
Internet www.pgim.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,020 % KATAR 18/48 REGS
  0,820 % TUERKEI 23/29
  0,790 % DP WORLD 07/37 MTN REGS
  0,740 % DOMINIK.REP 20/30 REGS
  0,710 % SERBIEN 19/29 REGS
  0,690 % SAUDIARABIEN 24/54 MTN
  0,690 % DOMINIK.REP 22/29 REGS
  0,660 % ECUADOR 20/30 REGS
  0,660 % TUERKEI 23/30
  0,640 % KATAR 19/49 REGS
  92,580 % übrige Positionen

Länder

  6,980 % Mexiko
  4,420 % Indonesien
  4,310 % Türkei
  4,240 % Dominikanische Republik
  3,890 % Kolumbien
  3,360 % Brasilien
  3,120 % Ungarn
  3,090 % Südafrika
  3,020 % Rumänien
  2,880 % Oman
  2,870 % Ägypten
  2,820 % Saudi-Arabien
  2,680 % Panama
  2,580 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,510 % Kasse
  2,380 % Katar
  2,320 % Peru
  2,080 % Argentinien
  1,910 % Bahrain
  1,740 % Angola
  1,680 % Ecuador
  1,660 % Philippinen
  1,640 % Elfenbeinküste
  1,550 % Chile
  1,530 % Serbien
  1,380 % Uruguay
  1,360 % Ghana
  1,340 % Nigeria
  1,330 % Guatemala
  1,270 % Costa Rica
  1,210 % Pakistan
  1,130 % Indien
  1,020 % Sri Lanka
  1,010 % El Salvador
  0,980 % Ukraine
  0,950 % Kayman Inseln
  0,920 % Malaysia
  0,920 % Polen
  0,800 % Marokko
  0,780 % Luxemburg
  0,760 % Niederlande
  0,720 % Kasachstan
  0,710 % Venezuela
  0,680 % Jordanien
  0,640 % Jamaika
  0,570 % Senegal
  0,500 % USA
  0,490 % Paraguay
  0,450 % Großbritannien
  0,420 % Israel
  0,340 % Kenia
  0,330 % Jersey
  0,330 % Aserbaidschan
  0,310 % Gabun
  0,300 % Hong Kong
  0,270 % Thailand
  0,270 % Jungferninseln (British)
  0,250 % Mauritius
  0,160 % Mongolei
  0,150 % Papua-Neuguinea
  0,130 % Libanon
  0,120 % China
  0,120 % Macao
  0,110 % Mosambik
  0,100 % Honduras
  3,110 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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