PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - BM Retail USD DIS Fonds

WKN: A3DF7S ISIN: IE000VN3L5Y1


8,5268 EUR
+0,16 % +0,014
Börse
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.04.24   0,05 USD)
Fondsvolumen 7,45 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000VN3L5Y1
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sonali Pier, ..
Auflagedatum 28.04.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,09 +7,1 % --
5,51 +0,4 % -5,7 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,9 % USA
6,2 % Irland
4,3 % Großbritannien
3,1 % Italien
2,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,5268
22.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,23
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren der Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  21,410 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  8,900 % CANADIAN DOLLAR
  5,390 % FNMA TBA 6.5% JUN 30YR
  4,560 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  4,350 % BRITISH POUND STERLING
  3,470 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  3,200 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  2,520 % UMBS 30YR TBA(REG A)
  2,270 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  43,930 % übrige Positionen

Länder

  31,890 % USA
  6,210 % Irland
  4,300 % Großbritannien
  3,110 % Italien
  2,760 % Kasse
  2,290 % Frankreich
  2,290 % Mexiko
  2,140 % Deutschland
  2,140 % Niederlande
  1,830 % Luxemburg
  1,430 % Kayman Inseln
  1,040 % Indonesien
  0,950 % Türkei
  0,940 % Bermuda
  0,850 % Argentinien
  0,850 % Panama
  0,740 % Saudi-Arabien
  0,730 % Kolumbien
  0,730 % Peru
  0,720 % Rumänien
  0,680 % Ungarn
  0,640 % Ägypten
  0,630 % Kanada
  0,550 % Spanien
  0,490 % Chile
  0,460 % Jersey
  0,440 % Nigeria
  0,440 % Ecuador
  0,360 % Dominikanische Republik
  0,340 % Schweiz
  0,330 % Brasilien
  0,330 % Ukraine
  0,290 % Japan
  0,270 % Oman
  0,230 % El Salvador
  0,220 % Albanien
  0,210 % Israel
  0,210 % Serbien