DAX
22.301
-1,381
MDAX
27.655
-2,156
TecDAX
3.350
-2,148
NASDAQ 1..
23.071
-2,335
DOW JONE..
45.062
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S&P500 I..
6.355
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Gold
4.493
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EUR/USD
1,1506
-0,244
Bitcoin ..
66.390
+0,107

QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q EUR ACC Fonds

WKN: A4095G ISIN: IE000VLKOX59


10.6719  EUR
-0,579 -0,0621
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE000VLKOX59
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Julian Steeds..
Auflagedatum 22.05.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1656 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,96 +2,3 % --
4,72 -0,9 % +3,8 %
15,65 +7,9 % +67,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für QMM ACTIVELY MANAGED GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - Q EUR ACC, WKN: A4095G und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International Unternehmensanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 98,2 %
Barmittel und sonst. VM 1,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,6719
26.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex, den Bloomberg MSCI Global Green Corp and Global Corp SRI Screened Composite Index (Euro Hedged), über einen rollierenden Dreijahreszeitraum zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen, Notes, Schuldscheine), die von Unternehmen oder staatsnahen Emittenten (einschließlich Regierungen, ausländischen Vertretungen, supranationalen Einrichtungen und lokalen Behörden) ausgegeben werden und über ein Investment-Grade-Rating verfügen (d. h. bestimmte Bonitätsanforderungen erfüllen), sowie in damit verbundene Instrumente, einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Er kann bis zu 25 % seines Vermögens in Schwellenländern anlegen und kann in fv Hochzinspapiere (d. h. ohne Investment-Grade-Rating) und in damit verbundene Instrumente, Einlagen und Barmittel investieren. Der Fonds wird in nachhaltigen Investitionen, einschließlich grünen Anleihen, anlegen und sein Gesamtvermögen wird in Übereinstimmung mit seiner Ausschlusspolitik angelegt. Weitere Informationen finden Sie im Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann ein indirektes Engagement (z. B. durch bestimmte FD) in Wertpapieren eingehen, die diese Ausschlusskriterien nicht erfüllen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
0,60 % ASR NEDERLAND NV RegS 3.625 12/12/2028
0,49 % JPMORGAN CHASE & CO 6.07 10/22/2027
0,46 % EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN..
0,40 % BNP PARIBAS SA MTN RegS 4.25 04/13/2031
0,40 % NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS 2..
0,38 % BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS 3.18..
0,37 % CAIXABANK SA MTN RegS 4.125 02/09/2032
0,37 % SIEMENS FINANCIERINGSMAATCHAPPIJ N 144..
0,36 % XYLEM INC 2.25 01/30/2031
0,35 % EUROGRID GMBH RegS 1.113 05/15/2032
95,82 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,20 % Global
  1,80 % Barmittel und sonst. VM
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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