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Variety CKC Credit Opportunity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A3DKAC ISIN: IE000V7NVNP7
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 1,65 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 87,41 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000V7NVNP7 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,09 | +2,0 % | -- | ||||
| 3,80 | +0,6 % | -4,9 % | ||||
| 10,47 | +24,1 % | +87,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 28,8 % |
| Konsumgüter | 18,9 % |
| Telekomdienste | 11,8 % |
| Informationstechnologie | 11,3 % |
| Versorger | 8,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,0068
|
02.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
116,22
|
02.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung konsistenter risikobereinigter Gesamtrenditen bei einer gleichzeitigen Begrenzung von Verlusten und Wertschwankungen der Anlagen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus (fest und/oder variabel verzinslichen) Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. 'Investment Grade' bezieht sich auf ein Instrument mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher und 'High Yield' bezieht sich auf ein Instrument mit einem Rating von Ba1/BB+ oder niedriger, basierend auf dem höchsten Rating von Moody's Investor Services, Inc. ('Moody's'), Standard & Poor's Rating Services ('S&P') oder Fitch, Inc. ('Fitch')'), oder, falls kein Rating vorliegt, auf ein Instrument mit einer nach Ansicht des Anlageverwalters vergleichbaren Qualität.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Br.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,76 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 18,86 % | Konsumgüter | |
| 11,84 % | Telekomdienste | |
| 11,31 % | Informationstechnologie | |
| 8,49 % | Versorger | |
| 7,84 % | Industrie | |
| 6,15 % | Rohstoffe | |
| 5,96 % | sonst. VM | |
| 0,55 % | Energie | |
| 0,23 % | Finanzen | |
| 0,01 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,00 % | CALPINE 19/28 144A | |
| 4,87 % | TRANSDIGM 23/28 144A | |
| 4,80 % | ALB./SF/NA/A 23/28 144A | |
| 4,19 % | TEGNA 20/28 | |
| 4,00 % | LIV.NAT.ENT. 20/27 144A | |
| 3,31 % | TENET HEALTH 23/27 | |
| 3,08 % | VOC ESCROW 2028 144A | |
| 2,87 % | AMERN AIRL. 23/28 144A | |
| 2,34 % | SIRIUS XM RADIO 2027 144A | |
| 2,16 % | FORTND INFIN 21/28 144A | |
| 63,38 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Global |
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