DAX
23.204
+2,310
MDAX
28.962
+2,882
TecDAX
3.472
+1,479
NASDAQ 1..
23.965
+1,002
DOW JONE..
46.673
+0,737
S&P500 I..
6.576
+0,705
L&S BREN..
102,855
-3,613
Gold
4.730
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EUR/USD
1,1598
+0,211
Bitcoin ..
68.543
+0,556

Target Yield 2030 - A EUR DIS Fonds

WKN: A41M8C ISIN: IE000V6UBVD5


98.89  EUR
-0,302 -0,30
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 182,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE000V6UBVD5
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.09.25
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,31 -2,6 % -6,8 %
14,43 +11,9 % +70,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TARGET YIELD 2030 - A EUR DIS, WKN: A41M8C und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Sonstige Laufzeitfonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 16,8 %
Gewerbliche Dienstleist.. 12,3 %
Freizeitartikel 9,8 %
Einzelhandel 9,4 %
Telekommunikation 8,4 %
Land Anteil
Großbritannien 25,0 %
Frankreich 13,5 %
Luxemburg 11,2 %
Deutschland 10,3 %
Italien 9,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,89
30.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Gläubigerpapiere investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (31. März 2030) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds investiert überwiegend in ein breit diversifiziertes Long-Only-Portfolio aus übertragbaren festverzinslichen Schuldtiteln, die von Staaten und Einrichtungen, die in staatlichem Eigentum sind, unter staatlicher Kontrolle stehen oder mit Staaten (und deren Behörden und Unterabteilungen) verbunden sind, sowie von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, die auf EUR, GBP, CHF und USD lauten (das Engagement des Fondsvermögens in Nicht-EUR-Währungen wird gegen den EUR abgesichert). Bei den Schuldtiteln kann es sich entweder um festverzinsliche und/oder variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen und/oder kündbare Anleihen handeln, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und einen Endfälligkeitstermin haben, der den Fälligkeitstermin des Fonds um nicht mehr als 12 Monate überschreitet. Der Fonds kann in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds investiert nicht in ewigen Anleihen wie bedingte Pflichtwandelanleihen oder hybride Unternehmensanleihen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,83 % Industrie
  12,30 % Gewerbliche Dienstleistung
  9,82 % Freizeitartikel
  9,40 % Einzelhandel
  8,43 % Telekommunikation
  7,77 % Automobilbau
  5,83 % Gesundheitswesen
  5,25 % Transport/Logistik
  4,86 % Immobilien
  4,10 % Finanzdienstleistung
  3,87 % Barmittel
  3,31 % Versorger
  3,17 % IT/Telekommunikation
  2,15 % Versicherung
  1,37 % Medien
  0,79 % Banken
  0,75 % Konsumgüter
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,61 % ALSTRIA OFFICE 4.250 15/10/29
1,49 % LABORATOIRE EIMER SELAS 5.000 01/02/29
1,48 % MOTION FINCO SARL 7.375 15/06/30
1,47 % BELLIS ACQUISITION CO PL 8.125 14/05/30
1,46 % FORVIA SE 5.375 15/03/31
1,46 % ITELYUM REGENERATION SPA 5.750 15/04/30
1,46 % ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 4.125 15/02/31
1,46 % NISSAN MOTOR CO 5.250 17/07/29
1,46 % GATWICK AIRPORT FINANCE 6.000 21/11/30
1,45 % CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.500 15/05/30
85,20 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,99 % Großbritannien
  13,50 % Frankreich
  11,23 % Luxemburg
  10,34 % Deutschland
  8,98 % Italien
  7,73 % USA
  5,17 % Niederlande
  3,87 % Barmittel
  3,61 % andere Länder
  2,89 % Spanien
  2,29 % Japan
  1,54 % Schweden
  1,40 % Schweiz
  1,35 % Slowenien
  1,11 % Griechenland

Währungen

Anteil Währung
  82,26 % Euro
  13,87 % Pfund Sterling
  3,87 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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