iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) - Flexible CHF ACC H Fonds

WKN: A3EYKH ISIN: IE000V5L2NZ3


11,10 CHF
-0,22 % -0,025
Börse
Stand 28.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,04 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000V5L2NZ3
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kieran Doyle
Auflagedatum 01.11.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Immobilien
0,4 % Barmittel
Nach Ländern
60,8 % USA
10,4 % Japan
6,0 % Australien
4,1 % Großbritannien
3,2 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,2055
28.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
11,10
28.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Immobiliengesellschaften auf globaler Ebene und in Immobilienfonds, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Märkte weltweit, wobei dessen Gewichtung nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis erfolgt. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

  99,960 % Immobilien
  0,400 % Barmittel

Größte Positionen

  6,040 % PROLOGIS INC. DL-,01
  4,260 % EQUINIX INC. DL-,001
  3,390 % WELLTOWER INC. DL 1
  2,920 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
  2,860 % REALTY INC. CORP. DL 1
  2,690 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
  2,600 % PUBLIC STORAGE DL-,10
  2,450 % GOODMAN GROUP UNITS
  1,900 % VICI PROPERTIES DL -,01
  1,800 % EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
  69,090 % übrige Positionen

Länder

  60,770 % USA
  10,420 % Japan
  5,970 % Australien
  4,070 % Großbritannien
  3,230 % Singapur
  3,220 % Hong Kong
  2,370 % Kanada
  2,150 % Deutschland
  1,960 % Schweden
  1,660 % Frankreich
  1,090 % Schweiz
  0,940 % Belgien
  0,400 % Kasse
  0,390 % Spanien
  0,320 % Israel
  0,250 % Neuseeland
  0,170 % Guernsey
  0,150 % Niederlande
  0,140 % Finnland
  0,110 % Südkorea
  0,220 % übrige Länder

Währungen

  100,360 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW