DAX
25.254
+0,091
MDAX
30.427
-0,076
TecDAX
4.070
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NASDAQ 1..
31.074
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1218
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Bitcoin ..
85.599
-0,154

First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I CNH DIS H Fonds

WKN: A3EFPR ISIN: IE000UXNEVX1


94.1013  CNY
0,577 +0,5401
Börse Fondsgesellschaft
Stand 05.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,32 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.26 0,50 CNH)
Fondsvolumen 34,89 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000UXNEVX1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nigel Foo, Fi..
Auflagedatum 01.06.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,12 +2,8 % --
11,05 +20,1 % +84,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND FUND - I CNH DIS H, WKN: A3EFPR und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Indonesien 9,4 %
USA 8,8 %
Hongkong 8,6 %
Japan 7,8 %
Großbritannien 6,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
9,8884
05.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann zudem weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der US-Regierung begeben werden.Der Fonds kann mehr als 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenmärkten in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf den chinesischen Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als qualitativ hochwertiger angesehen werden) sowie solche mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren.Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Die Anlagen im Fonds lauten überwiegend auf US-Dollar oder auf asiatische Währungen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Größte Positionen

Anteil Position
5,70 % GROSSBRIT. 25/56
5,40 % REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029
5,03 % DANAN.INV.M. 26/31 REGS
5,03 % JAPAN 25/55
4,93 % AUSTRALIA 20/51
3,47 % USA 26/26 ZO
3,38 % DANAN.INV.M. 26/36 REGS
3,22 % USA 25/55
2,28 % CK HUTCH.FIN.(18) 18/30
1,93 % ALDAR PROP. 26/56 FLR
59,63 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,38 % Indonesien
  8,83 % USA
  8,63 % Hongkong
  7,84 % Japan
  6,93 % Großbritannien
  6,37 % Kayman Inseln
  5,42 % China
  5,40 % Australien
  3,59 % Indien
  3,52 % Singapur
  2,70 % Südkorea
  2,32 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,00 % Jungferninseln (British)
  1,34 % Thailand
  1,27 % Niederlande
  0,96 % Malaysia
  0,52 % Mexiko
  0,50 % Saudi-Arabien
  0,19 % Neuseeland
  22,29 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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