Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Fund - B EUR ACC H Fonds

WKN: A3D7DJ ISIN: IE000ULJF344


10,5343 EUR
+0,01 % +0,0008
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 65,47 Mio. JPY
Symbol --
ISIN IE000ULJF344
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager James Squires
Auflagedatum 14.03.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,28 +6,0 % --
9,74 +23,9 % +87,5 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,8 % Versorger
9,9 % Immobilien
5,7 % Barmittel
2,1 % Rohstoffe
1,7 % Industrie
Nach Ländern
19,2 % USA
8,1 % Großbritannien
6,5 % Australien
5,7 % Kasse
3,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5343
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einem niedrigeren Risikoniveau als bei Anlagen in Unternehmensaktien an. Der Fonds investiert direkt, indirekt oder über andere Fonds in eine Vielzahl von Anlageklassen. Zu den Anlageklassen gehören unter anderem Aktien, Anleihen, Immobilien, Infrastruktur, Rohstoffe und Devisen. Anlagen können in übertragbare Wertpapiere (wie Anleihen und Aktien), andere Fonds, Derivate, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere erfolgen. Devisentermingeschäfte und Derivate, bei denen es sich um eine Art von Finanzkontrakten handelt, können eingesetzt werden, um den Wert des Fonds zu schützen oder erhöhen. Das bedeutet, dass der Fonds in Fremdwährungen engagiert ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird an der US-amerikanischen Federal Funds Rate gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzwerts deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Erträge werden wieder angelegt. Es werden keine weiteren Anteile erworben, sondern die Wiederanlage schlägt sich im Preis Ihrer bestehenden thesaurierenden Anteile nieder. Sie können einen Teil Ihrer Anteile oder alle Anteile an jedem Tag, an dem die Banken in Irland für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, verkaufen, indem Sie sich mit der Transferstelle telefonisch oder postalisch in Verbindung setzen. Die Vermögenswerte des Fonds werden über die Verwahrstelle der Gesellschaft, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten. Wie Sie weitere und andere praktische Informationen, darunter Preisinformationen, sowie Unterlagen anfordern können, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 'Sonstige zweckdienliche Angaben' dieses Dokuments. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt nur den Fonds. Der Prospekt sowie die Jahres- und Zwischenberichte sowie -abschlüsse werden für die Gesellschaft erstellt, nicht für den Fonds. Das Vermögen des Fonds ist von anderen Fonds der Gesellschaft getrennt. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte eines Fonds nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten eines anderen Fonds herangezogen werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baillie Gifford Investm..
Anschrift School House Lane East 4-5
D02 N279 Dublin 2 , IE
Internet www.bailliegifford.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  15,770 % Versorger
  9,940 % Immobilien
  5,650 % Barmittel
  2,060 % Rohstoffe
  1,710 % Industrie
  1,330 % Finanzdienstleistungen
  63,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,520 % BAIL.GIF.-EM.MKTS L.C.CA
  6,150 % Blackrock
  5,960 % USA 23/24 ZO
  4,060 % Aegon
  3,620 % Baillie Gifford Worldwide Responsible ..
  2,880 % Accunia European CLO
  2,730 % TWENTYF.INCOME FD LS -,01
  2,710 % AUSTRALIA 20/51
  2,710 % AUSTRALIA 2047
  2,040 % WITR COM.SEC.Z06/UN.ALUM
  60,620 % übrige Positionen

Länder

  19,180 % USA
  8,110 % Großbritannien
  6,460 % Australien
  5,650 % Kasse
  3,380 % Italien
  3,090 % Jersey
  2,340 % Spanien
  1,910 % Dänemark
  1,790 % Guernsey
  1,590 % Irland
  1,190 % Belgien
  1,150 % Kanada
  1,120 % Niederlande
  0,490 % Frankreich
  0,480 % Ukraine
  0,400 % Ägypten
  0,230 % Singapur
  41,440 % übrige Länder

Währungen

  100,040 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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