Man GLG Global Investment Grade Opportunities - IF GBP DIS H Fonds

WKN: A3DE1W ISIN: IE000UFXFSI1


119,6673 EUR
-0,54 % -0,6515
Börse
Stand 10.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
05.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.04.24   1,70 GBP)
Fondsvolumen 1,41 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000UFXFSI1
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jonathan Golan
Auflagedatum 22.02.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,26 +25,1 % --
5,58 -0,8 % -4,5 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
38,1 % Großbritannien
10,9 % Luxemburg
4,9 % Deutschland
4,7 % USA
4,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,6673
10.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
102,54
10.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Auswahl der Anlagen durch den Anlageverwalter erfolgt in erster Linie durch die Bewertung des erwarteten Risikos und der erwarteten Rendite jedes einzelnen Emittenten im Fonds. Der Anlageverwalter versucht immer, Wertpapiere zu kaufen, bei denen die erwarteten Renditen die Risiken übersteigen. Der Anlageverwalter analysiert die Jahresabschlüsse und Fundamentaldaten der Emittenten genau, um sich von ihrer Fähigkeit zur Rückzahlung ihrer Schulden zu überzeugen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- oder Staatsanleihen, die an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum der Kapitalstrukturen, von vorrangig besicherten bis hin zu nachrangigen Anleihen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren mit einem Rating unter Investment-Grade-Status oder in Wertpapieren ohne Rating anlegen. Der Fonds kann aktiv derivative Finanzinstrumente (d. h. Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen ('FDI')) einsetzen, die die Gewinne oder Verluste des Fonds aus einer bestimmten Anlage oder aus seinen Anlagen im Allgemeinen vervielfachen können. Der Fonds kann aktiv FDI einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, um eine effiziente Portfolioverwaltung zu gewährleisten und um sich gegen erwartete Veränderungen auf einem Markt oder eines Wertpapiers abzusichern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und beabsichtigt, die Wertentwicklung des ICE BofA Global Large Cap Corporate Index (USD Hedged) (die 'Benchmark') mittel- bis langfristig zu übertreffen. Obwohl die Benchmark zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen werden kann, ist die Anlagepolitik des Fonds nicht durch die Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der ...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Man Asset Management (I..
Anschrift Sir John Rogerson's Quay 70
Dublin 2 , IE
Internet www.man.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  3,820 % TIKEHAU CAP. 23/30
  3,270 % VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR
  3,190 % D.V.I. VERMO IS 22/27
  3,110 % MBANK 23/27 FLR MTN
  2,940 % RL FIN.BON.6 23/UND FLR
  2,940 % MAREX GROUP 23/28 MTN
  2,830 % OSB GROUP 23/33 FLR MTN
  2,730 % CHESNARA 22/32
  2,680 % CROM.ER.LU.F 20/25 MTN
  2,630 % USA 15.05.2043 3,875
  69,860 % übrige Positionen

Länder

  38,080 % Großbritannien
  10,900 % Luxemburg
  4,890 % Deutschland
  4,660 % USA
  4,600 % Niederlande
  3,820 % Frankreich
  3,790 % Schweden
  3,400 % Bermuda
  3,310 % Irland
  3,210 % Österreich
  3,160 % Guernsey
  3,110 % Polen
  2,600 % Zypern
  2,210 % Slowakei
  2,140 % Island
  2,100 % Kroatien
  1,920 % Peru
  1,860 % Singapur
  1,850 % Estland
  1,730 % Tschechien
  1,700 % Malta
  1,630 % Belgien
  1,320 % Norwegen
  1,230 % Australien
  1,090 % Spanien
  0,980 % Jersey
  0,930 % Chile
  0,860 % Mauritius
  0,440 % Kanada
  0,340 % Kayman Inseln
  0,160 % Slowenien

Währungen

  123,330 % währungsgesichert