JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF - GBP DIS ETF

WKN: A3DMXS ISIN: IE000TZT3JJ0


2.824,238 GBp
+0,48 % +13,488
Börse
Stand 25.04.24 - 12:47:46 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Großbr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.04.24   0,22 GBP)
Fondsvolumen 193,22 Mio. GBP
Symbol BBLE
ISIN IE000TZT3JJ0
Portrait

--

Benchmark MSCI UNI..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager James Illsley..
Auflagedatum 14.06.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2501 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,25 +3,2 % --
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,0 % Sonstige Konsumgüter
19,0 % Finanzdienstleistungen
16,6 % Industrie
11,1 % Energie
11,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
92,9 % Großbritannien
2,2 % Schweiz
2,2 % Irland
0,9 % Kasse
0,4 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,5858
23.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
28,0053
23.04.24 08:00 -- 4
Berlin
32,96
25.04.24 12:10 0 8
London Stock Excha..
2.824,238
25.04.24 12:47 1.785 3

Strategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des FTSE All-Share Index (Netto) (der 'Vergleichsindex') an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein Portfolio von Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Ziel des Teilfonds ist es, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien von Unternehmen (einschließlich Unternehmen mit niedriger Kapitalisierung) zu investieren, die an der Londoner Börse notiert sind. Der Teilfonds strebt an, den Vergleichsindex langfristig zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus Aktien mit hoher und mittlerer Kapitalisierung, die von im Vereinigten Königreich notierten Unternehmen begeben wurden ('Vergleichsindex-Wertpapiere'). Der Vergleichsindex ist ein Referenzwert, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird seinem Vergleichsindex stark ähneln. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex oder den Vergleichsindex selbst nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio von Aktien (das Vergleichsindex-Wertpapiere enthalten kann, aber nicht auf diese beschränkt ist), das aktiv ausgewählt und verwaltet wird mit dem Ziel, eine Wertentwicklung der Anlagen zu erzielen, die jene des Vergleichsindex langfristig übersteigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  22,970 % Sonstige Konsumgüter
  19,000 % Finanzdienstleistungen
  16,580 % Industrie
  11,110 % Energie
  11,070 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,340 % Rohstoffe
  3,980 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,900 % Versorger
  2,430 % Immobilien
  0,880 % Barmittel
  0,740 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,320 % SHELL PLC EO-07
  6,730 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  5,190 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
  3,860 % UNILEVER PLC LS-,031111
  3,700 % BP PLC DL-,25
  3,130 % GSK PLC LS-,3125
  2,800 % RELX PLC LS -,144397
  2,500 % RIO TINTO PLC LS-,10
  2,400 % DIAGEO PLC LS-,28935185
  2,130 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
  60,240 % übrige Positionen

Länder

  92,860 % Großbritannien
  2,220 % Schweiz
  2,160 % Irland
  0,880 % Kasse
  0,400 % Spanien
  0,340 % Bermuda
  0,310 % Niederlande
  0,150 % Jordanien
  0,110 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,570 % übrige Länder

Währungen

  66,960 % Pfund Sterling
  21,460 % US Dollar
  10,190 % Euro
  0,190 % Schweizer Franken
  1,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.