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Candoris ICAV - NCG US Small Cap Growth Fund - Institutional 1 USD ACC Fonds
WKN: A404MA ISIN: IE000TY23GV5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 50,62 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000TY23GV5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,8 % | Informationstechnologie.. |
| 24,5 % | Industrie |
| 21,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,1 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 91,1 % | USA |
| 3,6 % | Israel |
| 3,6 % | Kasse |
| 0,9 % | Großbritannien |
| 0,8 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,8518
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
132,8278
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfris??ger Kapitalzuwachs. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Beteiligungspapiere von US-amerikanischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an einer anerkannten Börse gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | Caceis Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,490 % | Industrie | |
| 21,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,060 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,600 % | Barmittel | |
| 2,520 % | Rohstoffe | |
| 0,900 % | Immobilien | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,660 % | GENEDX HOLDINGS DL -,0001 | |
| 3,650 % | RBC BEARINGS INC. DL-,01 | |
| 3,240 % | SAIA INC. DL-,01 | |
| 3,130 % | EXLSERVICE HLDGS DL-,001 | |
| 2,800 % | UNIVERSAL TECHN. DL-,0001 | |
| 2,780 % | PAYMENTUS HLDGS A -,0001 | |
| 2,740 % | OLL.BARG.OUTL.HLD.DL-,001 | |
| 2,650 % | PAR TECHNOLOGY DL-,02 | |
| 2,590 % | MACOM TECHN.SOL.H.DL-,001 | |
| 2,520 % | CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 | |
| 70,240 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 91,090 % | USA | |
| 3,620 % | Israel | |
| 3,600 % | Kasse | |
| 0,900 % | Großbritannien | |
| 0,780 % | Kayman Inseln | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,770 % | US Dollar | |
| 3,620 % | Israelischer Shekel | |
| 3,610 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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