Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund - T EUR ACC H Fonds

WKN: A40DK0 ISIN: IE000TLMVEV4


100,71 EUR
+0,07 % +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 59,67 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE000TLMVEV4
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joseph Galzer..
Auflagedatum 09.05.24
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,39 +1,8 % -5,4 %
9,63 +22,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,0 % Wohnbau/ Immobilien
14,8 % Banken
10,9 % Energie
10,3 % Div. Finanzdienstleistu..
7,2 % Auto/-Zulieferer
Nach Ländern
42,2 % Westeuropa
39,0 % USA & Kanada
6,6 % Asien (exkl. Japan)
5,1 % Osteuropa
3,4 % Lateinamerika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,71
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund wird hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Schuldtitel investiert, und diese im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere können Investment-Grade oder Non-Investment-Grade sein, wie von Moody's und/oder Standard & Poor's bewertet oder von diesen als gleichwertig erachtet der Anlageverwalter. Der Anlageverwalter versucht, das Anlageziel des Fonds durch Anlagen in Schuldtitel zu erreichen, hauptsächlich Anleihen (fest und/oder variabel verzinslich) und Geldmarktinstrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf OECD-Staatsanleihen, Schatzanweisungen, Commercial Paper und Einlagenzertifikate). die von Regierungen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  15,000 % Wohnbau/ Immobilien
  14,840 % Banken
  10,930 % Energie
  10,260 % Div. Finanzdienstleistungen
  7,210 % Auto/-Zulieferer
  5,130 % Glücksspiel
  3,740 % Telekommunikation
  3,530 % Technologie
  3,310 % Transportation Excluding Air/Rail
  3,100 % Chemie
  22,950 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,050 % Sands China Ltd
  1,900 % Macquarie Airfinance Hld
  1,870 % Tapestry Inc
  1,850 % Ford Motor Credit Co Llc
  1,830 % Harley-davidson Finl Ser
  1,830 % Aviation Capital Group
  1,800 % XPO Inc
  1,720 % Int Distributions Serv
  1,690 % Standard Chartered Plc
  1,690 % Var Energi Asa
  81,770 % übrige Positionen

Länder

  42,170 % Westeuropa
  39,030 % USA & Kanada
  6,620 % Asien (exkl. Japan)
  5,120 % Osteuropa
  3,400 % Lateinamerika
  2,740 % Afrika/Naher Osten
  0,920 % Sonstige
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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