Dimensional Global Sustainability Short Fixed Income Fund - EUR DIS Fonds

WKN: A3C8PR ISIN: IE000TIVIXI5


9,27 EUR
+0,11 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
07.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.11.23   0,29 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE000TIVIXI5
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.12.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,21 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,45 +4,6 % --
5,45 +2,9 % -5,0 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,8 % USA
12,9 % Kanada
10,3 % Niederlande
10,1 % Frankreich
5,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,27
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Bei der Gesamtrendite wird sowohl Ertrag als auch Kapitalwachstum angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit der Strategie des Fonds in Einklang stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von fünf Jahren fällig werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Dimensional Fund Adviso..
Anschrift Triton Street 20
NW1 3BF London , GB
Internet eu.dimensional.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,630 % ALBERTA 2024
  1,620 % BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core D.
  1,470 % USA 23/25 FLR
  1,250 % CANADA 22/25
  1,230 % JAPAN 2025 341
  1,210 % GROSSBRIT. 23/25
  1,190 % SIEMENS FIN 24/28 MTN
  1,190 % CO. RABOBANK 24/27 MTN
  1,090 % CO. RABOBANK 24/29 MTN
  1,000 % NRW.BANK MTI 23/26 LS
  87,120 % übrige Positionen

Länder

  28,790 % USA
  12,870 % Kanada
  10,300 % Niederlande
  10,140 % Frankreich
  5,300 % Japan
  4,650 % Großbritannien
  3,800 % Supranational
  3,220 % Australien
  3,050 % Deutschland
  2,130 % Schweden
  1,640 % Spanien
  0,900 % Neuseeland
  0,790 % Dänemark
  0,770 % Belgien
  0,750 % Luxemburg
  0,730 % Finnland
  0,650 % Singapur
  0,600 % Kasse
  0,520 % Italien
  0,430 % Irland
  0,330 % Hong Kong
  0,330 % Norwegen
  0,290 % Schweiz
  0,180 % Österreich
  6,840 % übrige Länder

Währungen

  37,100 % US Dollar
  27,940 % Euro
  13,190 % Pfund Sterling
  7,240 % Kanadische Dollar
  5,550 % Australische Dollar
  3,700 % Japanische Yen
  0,960 % Schwedische Krone
  0,660 % Neuseeland-Dollar
  0,640 % Dänische Kronen
  0,500 % Singapur-Dollar
  0,300 % Norwegische Krone
  2,220 % übrige Währungen