Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
08.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,27 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000TIVIXI5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,48 | +3,5 % | -- | |||
5,60 | +0,9 % | -4,5 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,3 % | USA |
13,7 % | Kanada |
9,4 % | Frankreich |
6,8 % | Niederlande |
4,7 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,19
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Bei der Gesamtrendite wird sowohl Ertrag als auch Kapitalwachstum angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit der Strategie des Fonds in Einklang stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von fünf Jahren fällig werden.
Name | Dimensional Fund Adviso.. |
Anschrift |
Triton Street
20 NW1 3BF London , GB |
Internet | eu.dimensional.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,770 % | ALBERTA 2024 | |
1,590 % | US TREASURY FRN | |
1,380 % | JAPAN 2025 341 | |
1,360 % | CANADA 22/25 | |
1,320 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
1,140 % | SWEDEN 23-24 ZO | |
1,060 % | BNG BK N V DISC COML PAPER | |
0,880 % | CANADA 23/24 ZO | |
0,870 % | USA 23/25 | |
0,780 % | LA POSTE 22/28 MTN | |
87,850 % | übrige Positionen |
28,260 % | USA | |
13,680 % | Kanada | |
9,420 % | Frankreich | |
6,850 % | Niederlande | |
4,660 % | Japan | |
4,400 % | Großbritannien | |
4,340 % | Schweden | |
3,750 % | Supranational | |
2,720 % | Deutschland | |
2,520 % | Australien | |
1,780 % | Spanien | |
1,180 % | Finnland | |
1,010 % | Luxemburg | |
0,870 % | Neuseeland | |
0,830 % | Belgien | |
0,570 % | Italien | |
0,470 % | Irland | |
0,380 % | Kasse | |
0,360 % | Dänemark | |
0,360 % | Hong Kong | |
0,360 % | Norwegen | |
0,320 % | Schweiz | |
0,190 % | Österreich | |
0,160 % | Singapur | |
10,560 % | übrige Länder |
37,530 % | US Dollar | |
27,680 % | Euro | |
12,770 % | Pfund Sterling | |
9,360 % | Kanadische Dollar | |
5,580 % | Australische Dollar | |
2,850 % | Japanische Yen | |
2,220 % | Schwedische Krone | |
0,570 % | Neuseeland-Dollar | |
0,340 % | Norwegische Krone | |
0,200 % | Dänische Kronen | |
0,900 % | übrige Währungen |