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USD Credit 2027 - F ACC Fonds
WKN: A40R29 ISIN: IE000TDF4PL3
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,70 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 35,42 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000TDF4PL3 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,59 | -6,6 % | -- | ||||
| 5,47 | -5,3 % | -8,1 % | ||||
| 16,21 | +4,6 % | +83,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Consumer Cyclical | 16,0 % |
| Energy | 14,0 % |
| Insurance | 13,4 % |
| Communications | 9,9 % |
| Banking | 9,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 99,9 % |
| Cash | 0,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
90,7393
|
05.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
106,86
|
05.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Gläubigerpapiere investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (15. Dezember 2027) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren festverzinslichen Gläubigerpapieren, die auf USD lauten und von Staaten und Einrichtungen, die in staatlichem Eigentum sind, unter staatlicher Kontrolle stehen oder mit Staaten (und deren Behörden und Unterabteilungen) verbunden sind, sowie von Unternehmen begeben werden. Die Gläubigerpapiere können entweder festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen und/oder variabel verzinsliche Anleihen und/oder kündbare Anleihen sein, die auf regulierten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Endfälligkeit der Gläubigerpapiere geht nicht über den 31. März 2028 hinaus. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds investiert nicht in ewigen Anleihen wie bedingte Pflichtwandelanleihen oder hybride Unternehmensanleihen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 15,990 % | Consumer Cyclical | |
| 13,970 % | Energy | |
| 13,390 % | Insurance | |
| 9,910 % | Communications | |
| 9,260 % | Banking | |
| 6,470 % | Basic Industry | |
| 5,810 % | Consumer Non-Cyclical | |
| 4,550 % | Finance Companies | |
| 4,310 % | Capital Goods | |
| 3,560 % | REITS | |
| 3,550 % | Electric | |
| 3,080 % | Technology | |
| 2,690 % | Transportation | |
| 2,420 % | Natural Gas | |
| 0,960 % | Other Industrial | |
| 0,070 % | Cash | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,900 % | CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.000 01/02/28 | |
| 2,880 % | GUARDIAN LIFE GLOB FUND 1.250 19/11/27 | |
| 2,850 % | TEGNA INC 4.625 15/03/28 | |
| 2,810 % | ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 6.750 15/10/27 | |
| 2,800 % | ACADEMY LTD 6.000 15/11/27 | |
| 2,720 % | BOARDWALK PIPELINES LP 4.450 15/07/27 | |
| 2,630 % | FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.815 02/11/27 | |
| 2,600 % | ATHENE GLOBAL FUNDING 2.450 20/08/27 | |
| 2,570 % | OWENS-BROCKWAY 6.625 13/05/27 | |
| 2,570 % | DUQUESNE LIGHT HOLDINGS 3.616 01/08/27 | |
| 72,670 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,930 % | Global | |
| 0,070 % | Cash |
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