DAX
24.721
+0,941
MDAX
31.663
+0,726
TecDAX
3.620
-0,233
NASDAQ 1..
25.057
+2,054
DOW JONE..
50.111
+2,483
S&P500 I..
6.930
+1,920
L&S BREN..
67,90
+0,772
Gold
4.967
+5,586
EUR/USD
1,1813
+0,315
Bitcoin ..
70.791
+2,129

USD Credit 2027 - F ACC Fonds

WKN: A40R29 ISIN: IE000TDF4PL3


90.739314  EUR
0,285 +0,2578
Börse
Stand 05.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 35,42 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000TDF4PL3
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Frank OLSZEWS..
Auflagedatum 16.09.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,59 -6,6 % --
5,47 -5,3 % -8,1 %
16,21 +4,6 % +83,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für USD CREDIT 2027 - F ACC, WKN: A40R29 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Consumer Cyclical 16,0 %
Energy 14,0 %
Insurance 13,4 %
Communications 9,9 %
Banking 9,3 %
Land Anteil
Global 99,9 %
Cash 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,7393
05.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
106,86
05.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Gläubigerpapiere investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (15. Dezember 2027) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren festverzinslichen Gläubigerpapieren, die auf USD lauten und von Staaten und Einrichtungen, die in staatlichem Eigentum sind, unter staatlicher Kontrolle stehen oder mit Staaten (und deren Behörden und Unterabteilungen) verbunden sind, sowie von Unternehmen begeben werden. Die Gläubigerpapiere können entweder festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen und/oder variabel verzinsliche Anleihen und/oder kündbare Anleihen sein, die auf regulierten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Endfälligkeit der Gläubigerpapiere geht nicht über den 31. März 2028 hinaus. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds investiert nicht in ewigen Anleihen wie bedingte Pflichtwandelanleihen oder hybride Unternehmensanleihen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,990 % Consumer Cyclical
  13,970 % Energy
  13,390 % Insurance
  9,910 % Communications
  9,260 % Banking
  6,470 % Basic Industry
  5,810 % Consumer Non-Cyclical
  4,550 % Finance Companies
  4,310 % Capital Goods
  3,560 % REITS
  3,550 % Electric
  3,080 % Technology
  2,690 % Transportation
  2,420 % Natural Gas
  0,960 % Other Industrial
  0,070 % Cash
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,900 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.000 01/02/28
2,880 % GUARDIAN LIFE GLOB FUND 1.250 19/11/27
2,850 % TEGNA INC 4.625 15/03/28
2,810 % ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 6.750 15/10/27
2,800 % ACADEMY LTD 6.000 15/11/27
2,720 % BOARDWALK PIPELINES LP 4.450 15/07/27
2,630 % FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.815 02/11/27
2,600 % ATHENE GLOBAL FUNDING 2.450 20/08/27
2,570 % OWENS-BROCKWAY 6.625 13/05/27
2,570 % DUQUESNE LIGHT HOLDINGS 3.616 01/08/27
72,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,930 % Global
  0,070 % Cash
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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