Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H Fonds

WKN: A3EGBJ ISIN: IE000SNNB5Z9


9,6555 EUR
-1,05 % -0,1021
Börse
Stand 12.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE000SNNB5Z9
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Iain Buckle, ..
Auflagedatum 15.09.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,09 +5,7 % --
6,66 +1,3 % -9,6 %
9,63 +22,3 % +90,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
50,0 % Financial Institutions
31,3 % Industrial
6,6 % Utility
5,6 % Agency
1,5 % Covered
Nach Ländern
42,2 % Europe ex-United Kingdom
28,3 % United Kingdom
26,2 % North America
0,8 % Asia Pacific ex-Japan
2,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,6555
12.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,4686
12.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in globale Investment-Grade-Anleihen (mit geringerem Risiko). Der Fonds kann auch ausgewählte High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Coco-Bonds (mit höherem Risiko) und Barmittel halten. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Fonds werden in Investment-Grade-Anleihen investiert, deren Restlaufzeit vier Jahre nicht überschreitet. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Bestandteile

  50,000 % Financial Institutions
  31,300 % Industrial
  6,600 % Utility
  5,600 % Agency
  1,500 % Covered
  1,300 % Local Authority
  1,300 % ABS
  2,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,800 % DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH
  1,700 % ELECTRICITE DE FRANCE SA
  1,700 % INTESA SANPAOLO SPA
  1,700 % GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
  1,700 % COVENTRY BUILDING SOCIETY
  1,600 % FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
  1,600 % GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
  1,500 % SOCIETE GENERALE SA
  1,500 % PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD
  1,500 % MORGAN STANLEY
  83,700 % übrige Positionen

Länder

  42,200 % Europe ex-United Kingdom
  28,300 % United Kingdom
  26,200 % North America
  0,800 % Asia Pacific ex-Japan
  2,500 % übrige Länder

Währungen

  99,600 % GBP
  0,300 % USD
  0,100 % EUR
  0,000 % übrige Währungen
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