Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S USD ACC H Fonds
WKN: A3EGBJ ISIN: IE000SNNB5Z9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000SNNB5Z9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,14 | +6,1 % | -- | |||
| 5,52 | +0,0 % | -5,2 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 50,0 % | Financial Institutions |
| 31,3 % | Industrial |
| 6,6 % | Utility |
| 5,6 % | Agency |
| 1,5 % | Covered |
| Nach Ländern | |
| 42,2 % | Europe ex-United Kingdom |
| 28,3 % | United Kingdom |
| 26,2 % | North America |
| 0,8 % | Asia Pacific ex-Japan |
| 2,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,6351
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,4666
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in globale Investment-Grade-Anleihen (mit geringerem Risiko). Der Fonds kann auch ausgewählte High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Coco-Bonds (mit höherem Risiko) und Barmittel halten. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Fonds werden in Investment-Grade-Anleihen investiert, deren Restlaufzeit vier Jahre nicht überschreitet. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Bestandteile
| 50,000 % | Financial Institutions | |
| 31,300 % | Industrial | |
| 6,600 % | Utility | |
| 5,600 % | Agency | |
| 1,500 % | Covered | |
| 1,300 % | Local Authority | |
| 1,300 % | ABS | |
| 2,400 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,800 % | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH | |
| 1,700 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA | |
| 1,700 % | INTESA SANPAOLO SPA | |
| 1,700 % | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | |
| 1,700 % | COVENTRY BUILDING SOCIETY | |
| 1,600 % | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | |
| 1,600 % | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | |
| 1,500 % | SOCIETE GENERALE SA | |
| 1,500 % | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | |
| 1,500 % | MORGAN STANLEY | |
| 83,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,200 % | Europe ex-United Kingdom | |
| 28,300 % | United Kingdom | |
| 26,200 % | North America | |
| 0,800 % | Asia Pacific ex-Japan | |
| 2,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,600 % | GBP | |
| 0,300 % | USD | |
| 0,100 % | EUR | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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