HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund - S6C USD ACC Fonds

WKN: A3ET87 ISIN: IE000SNDEPI0


9,5671 EUR
-0,06 % -0,0061
Börse
Stand 26.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 35,76 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000SNDEPI0
Portrait

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Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager HSBC Passive ..
Auflagedatum 10.07.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
8,37 +0,7 % -14,0 %
14,00 +10,1 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
85,7 % Regierung
6,5 % Energie
2,3 % Versorger
2,3 % Finanzdienstleistungen
1,4 % Rohstoffe
Nach Ländern
58,1 % Sonstige Länder
5,1 % Mexiko
4,9 % Saudi Arabien
4,8 % Indonesien
4,5 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,5671
26.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,1114
26.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des JPMorgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index setzt sich aus Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating zusammen. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD), die Renditen sind nicht abgesichert und er umfasst fest und variabel verzinsliche Anleihen von Regierungen und Regierungsbehörden aus Schwellenmärkten. Der Fonds wird passiv verwaltet und kann in Anleihen, die von Regierungen und Regierungsbehörden begeben werden und jeweils Bestandteile des Index sind, investieren oder ein Engagement in diesen aufbauen. Der Fonds verwendet eine Anlagetechnik, die als Optimierung bezeichnet wird. Sie zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jeden Bestandteil des Index und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Gewichtungen der Bestandteile im Index. Wenn das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index entspricht, kann der Fonds auch in Vermögenswerte außerhalb des Index investieren, zum Beispiel in Wertpapiere, von denen erwartet wird, dass sie ähnliche Performance- und Risikomerkmale aufweisen wie bestimmte Indexbestandteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HSBC Investment Funds (..
Anschrift avenue Monterey 40
2163 Luxemburg , LU
Internet www.assetmanagement.hsbc.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Bestandteile

  85,730 % Regierung
  6,520 % Energie
  2,330 % Versorger
  2,320 % Finanzdienstleistungen
  1,410 % Rohstoffe
  0,580 % nichtzyklische Konsumgüter
  0,570 % Cash
  0,530 % Industrie
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,330 % COLOMBIA REP OF 5,000 15/06/45
  0,950 % COSTA RICA GOVT 7,158 12/03/45
  0,940 % JAMAICA GOVT 8,000 15/03/39
  0,920 % SBSN INDO III 4,450 20/02/29
  0,900 % INDONESIA (REP) 4,350 08/01/27
  0,870 % INDONESIA (REP) 3,500 11/01/28
  0,860 % ANGOLA REP OF 8,250 09/05/28
  0,850 % CHILE 2,750 31/01/27
  0,830 % CODELCO INC 4,875 04/11/44
  0,820 % SAUDI INT BOND 4,625 04/10/47
  90,730 % übrige Positionen

Länder

  58,060 % Sonstige Länder
  5,110 % Mexiko
  4,880 % Saudi Arabien
  4,800 % Indonesien
  4,460 % Türkei
  4,400 % Festlandchina
  4,360 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,480 % Philippinen
  3,420 % Katar
  3,250 % Chile
  3,200 % Brasilien
  0,570 % Cash
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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