Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 1,51 Mrd. EUR | ||
Symbol | IPAB | ||
ISIN | IE000SE6KPV2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,91 | +5,6 % | -- | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,0 % | Frankreich |
16,0 % | Niederlande |
10,7 % | USA |
9,3 % | Großbritannien |
8,6 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 5,1466 |
5,1758 |
26.04.24 | 22:32 | 2.051 |
LT Societe Generale | 5,132 |
5,191 |
26.04.24 | 17:42 | 1.051 |
LT Baader Bank | 5,1301 |
5,1875 |
26.04.24 | 19:24 | 316 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,1422
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
5,1466
|
26.04.24 | 21:59 | -- | 2.048 |
Stuttgart |
5,14
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
5,1608
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
5,135
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Frankfurt |
5,13
|
26.04.24 | 21:25 | 0 | 9 |
München |
5,1632
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Xetra |
5,1596
|
26.04.24 | 17:36 | 0 | 4 |
Berlin |
5,1512
|
26.04.24 | 10:25 | 0 | 2 |
Quotrix |
5,1526
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
5,1628
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Milan |
5,161
|
26.04.24 | 17:44 | 3.870 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
5,1455
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
5,039
|
24.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
Anleihen FX |
5,151
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welche unter Berücksichtigung von sowohl Kapital- als auch Einnahmenrenditen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, die die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index strebt eine Abbildung der Performance-Eigenschaften eines Segments der fv Wertpapiere im Bloomberg Euro Corporate Index (Parent-Index) an, die gemäß der Methode des Index ausgewählt und gewichtet werden, während sie gleichzeitig auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet sind. Der Index schließt Unternehmen aus, die vom Indexanbieter als an bestimmten Aktivitäten mit Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') beteiligt identifiziert werden, darunter: umstrittene Waffen; nukleare Waffen; zivile Feuerwaffen; konventionelle Waffen; Waffensysteme, -komponenten, Waffenunterstützungssysteme und -dienste; Tabak; Kraftwerkskohle; Öl und Gas sowie Stromerzeugung. Gesellschaften, die laut ihrer Klassifizierung gegen die UNGC-Prinzipien verstoßen, einen 'roten' MSCI ESG -Auseinandersetzungs-Score aufweisen oder durch den Indexanbieter nicht im Hinblick auf ein ESG-Rating bewertet sind, sind von dem Index ausgeschlossen. Die übrigen Bestandteile werden auf der Grundlage spezifischer Kriterien ausgewählt und gewichtet, mit dem Ziel, bestimmte Dekarbonisierungsziele zu erreichen und gleichzeitig den Tracking Error im Vergleich zum Parent-Index zu minimieren.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,370 % | MICROSOFT 13/28 | |
0,260 % | KONINKL.KPN 24/36 MTN | |
0,230 % | DASSAULT SYS 19/29 | |
0,220 % | MICHELIN 18-30 | |
0,220 % | SSE 22/UND.FLR | |
0,210 % | SOGECAP 23/44 | |
0,210 % | JOHN.C.INTL. 23/35 | |
0,210 % | SYDNEY A.FIN 23/33 | |
0,200 % | GECINA 17-28 MTN | |
0,190 % | AM.HONDA FI. 21/28 MTN | |
97,680 % | übrige Positionen |
20,980 % | Frankreich | |
16,000 % | Niederlande | |
10,690 % | USA | |
9,340 % | Großbritannien | |
8,560 % | Deutschland | |
6,690 % | Spanien | |
3,950 % | Italien | |
2,920 % | Belgien | |
2,920 % | Schweden | |
2,540 % | Irland | |
2,380 % | Australien | |
2,360 % | Luxemburg | |
1,830 % | Japan | |
1,720 % | Finnland | |
1,680 % | Schweiz | |
1,530 % | Österreich | |
1,430 % | Dänemark | |
1,030 % | Norwegen | |
0,950 % | Kanada | |
0,290 % | Portugal | |
0,200 % | Neuseeland | |
0,120 % | Jersey | |
0,100 % | Hong Kong |
99,850 % | Euro | |
0,150 % | übrige Währungen |