Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
11.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 6,14 Mio. USD | ||
Symbol | SMTV | ||
ISIN | IE000SBU19F7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
27,8 % | Informationstechnologie.. |
26,0 % | Sonstige Konsumgüter |
13,2 % | Industrie |
9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
97,2 % | USA |
1,4 % | Irland |
0,7 % | Niederlande |
0,6 % | Italien |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 19,1803 |
19,4104 |
02.05.24 | 08:56 | 71 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,191
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
20,4682
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
19,184
|
30.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
19,434
|
30.04.24 | 10:25 | 0 | 3 |
Xetra |
19,372
|
30.04.24 | 17:36 | 1.591 | 2 |
Frankfurt |
19,41
|
30.04.24 | 09:23 | 0 | 2 |
Tradegate |
19,256
|
30.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
gettex |
19,40
|
02.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
19,252
|
02.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
19,408
|
02.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
20,758
|
02.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
19,3961
|
02.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
19,34
|
30.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
18,95
|
29.04.24 | 17:36 | 938 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
16,316
|
01.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
20,325
|
01.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Zur Erreichung seines Anlageziels wendet der Verwalter normalerweise eine Nachbildungsstrategie an, in deren Rahmen er direkt in die zugrunde liegenden Aktienpapiere des Index investiert, d. h. Aktienpapiere, American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR), die im Index vertreten sind. Das Produkt kann auch (oder alternativ) in derivative Finanzinstrumente (DFI) investieren, die sich auf den Index oder dessen Komponenten beziehen. Zu den DFI, die das Produkt nutzen kann, gehören Futures, Optionen (Put- und Call-Optionen), Swaps (einschließlich Aktien- und Index-Swaps), Devisentermingeschäfte und nicht lieferbare Terminkontrakte (Termingeschäfte, bei denen die Zahlung des Terminpreises bei Fälligkeit nicht erforderlich ist) (NDFs). Das Produkt kann auch in ergänzende liquide Mittel und Geldmarktinstrumente wie Bankeinlagen, Hinterlegungsscheine, Einlagenzertifikate, fest oder variabel verzinsliche Instrumente (Schatzwechsel), Commercial Paper, Floating Rate Notes und frei übertragbare Schuldscheine investieren. Die ergänzenden liquiden Mittel, Geldmarktinstrumente und DFI müssen (mit Ausnahme zulässiger, nicht börsennotierter Anlagen) an den in Anhang II des Prospekts genannten Märkten notiert sein oder gehandelt werden. Das Produkt muss ferner mindestens 51% seines Nettoinventarwerts in Aktienpapieren anlegen, die eine Kapitalbeteiligung im Sinne von Artikel 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes darstellen.
Name | VanEck Asset Management.. |
Anschrift |
Barbara Strozzilaan
310 1083 HN Amsterdam , NL |
Internet | www.vaneck.com |
Verwahrstelle | -- |
27,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
26,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,210 % | Industrie | |
9,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,130 % | Finanzdienstleistungen | |
6,610 % | Rohstoffe | |
5,090 % | Versorger | |
2,760 % | Energie | |
0,680 % | Immobilien | |
0,160 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
1,510 % | CHART INDS INC. DL-,01 | |
1,490 % | DOORDASH INC.CL.A -,00001 | |
1,470 % | TAPESTRY INC. DL-,01 | |
1,470 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
1,460 % | VEEVA SYSTEMS A DL-,00001 | |
1,460 % | LYFT INC. CL.A -,00001 | |
1,440 % | DISCOVER FINL SRVCS DL-01 | |
1,430 % | LIVE NATION ENTMT.DL -,01 | |
1,420 % | INTERACTIVE BROKERS DL-01 | |
1,420 % | CARMAX INC. DL-,50 | |
85,430 % | übrige Positionen |
97,190 % | USA | |
1,380 % | Irland | |
0,680 % | Niederlande | |
0,580 % | Italien | |
0,160 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
97,890 % | US Dollar | |
1,950 % | Euro | |
0,160 % | übrige Währungen |