DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.848
+0,764
DOW JONE..
46.248
+0,626
S&P500 I..
6.669
+0,594
L&S BREN..
61,265
+0,418
Gold
4.234
-3,022
EUR/USD
1,1668
-0,265
Bitcoin ..
106.911
-1,050

Barings Global Senior Secured Bond Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A40YNT ISIN: IE000S4MB8F3


88.127199  EUR
-0,457 -0,4049
Börse
Stand 16.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.25 0,49 USD)
Fondsvolumen 2,92 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000S4MB8F3
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Craig Aboucha..
Auflagedatum 16.07.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,08 -2,2 % -9,0 %
16,39 +9,0 % +94,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS GLOBAL SENIOR SECURED BOND FUND - I USD DIS, WKN: A40YNT und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 51,3 %
Großbritannien 6,7 %
Luxemburg 4,7 %
Deutschland 4,0 %
Italien 3,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,1272
16.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
103,10
16.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldinstrumenten von Unternehmen weltweit mit einem Schwerpunkt auf vorrangig besicherten hochverzinslichen Instrumenten aus Nordamerika und Europa.Zu Schuldtiteln von Unternehmen gehören Anleihen und Notes. Ein hochverzinslicher Schuldtitel (Rating unter Investment Grade) ist ein Instrument/Wertpapier, das eine höhere Verzinsung bietet, weil die Anleger in der Regel ein höheres Risiko akzeptieren.Vorrangige besicherte Schuldtitel werden jedoch gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vor nachrangigen (nicht vorrangigen) Schuldtiteln zurückgezahlt, sind gegen die Verpfändung von Sicherheiten durch den Emittenten des Schuldtitels 'abgesichert' und sind daher in der Regel mit einem geringeren Verlustrisiko behaftet als andere vom gleichen Unternehmen begebene Schuldtitel. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in andere Arten von Schuldinstrumenten wie unbesicherte Hochzinsanleihen, Investment-Grade-Anleihen, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds wird mindestens 50 %seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,210 % Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.C
1,590 % Mutual Fund
1,110 % ARET.ES.I.II 23/30 144A
1,050 % TRAVELEX ISS. 20/25 REGS
1,010 % VMED 02 UK I 24/32 REGS
0,980 % MIDW.GAM.BR/ 21/29 144A
0,960 % LUNA 2.5 SAR 25/32 REGS
0,860 % PLT VII FIN. 24/31 REGS
0,830 % 5.875% Senior Secured Bond due October..
0,800 % ECHOSTAR 24/29
87,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,270 % USA
  6,710 % Großbritannien
  4,720 % Luxemburg
  4,000 % Deutschland
  3,890 % Italien
  3,880 % Frankreich
  3,140 % Kanada
  2,580 % Irland
  1,930 % Schweden
  1,650 % Niederlande
  1,490 % Jersey
  0,790 % Dänemark
  0,770 % Spanien
  0,770 % Kayman Inseln
  0,590 % Finnland
  0,500 % Norwegen
  0,420 % Kasse
  0,200 % Gibraltar
  0,180 % Bermuda
  10,520 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  63,670 % US Dollar
  27,660 % Euro
  4,600 % Pfund Sterling
  0,430 % Schweizer Franken
  3,640 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.