PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Administrative SGD DIS H Fonds

WKN: A3D4QQ ISIN: IE000S2L68V5


6,8942 EUR
+0,45 % +0,031
Börse
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.03.24   0,07 SGD)
Fondsvolumen 4,11 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000S2L68V5
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mohit Mittal,..
Auflagedatum 23.02.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,91 +3,4 % --
9,03 +22,6 % +79,5 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
87,9 % USA
7,2 % Großbritannien
4,7 % Niederlande
4,0 % Irland
2,6 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,8942
18.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
10,00
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  6,210 % 4% MAY TBA
  5,920 % FNCL 3.5 5 12 3.5% 12 25 08 2041
  5,880 % FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
  5,520 % FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13M..
  5,520 % Fannie Mae 5%
  3,490 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  2,630 % US TREASURY 2044
  2,490 % USA 15.11.2040 1,375
  2,390 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  2,370 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
  57,580 % übrige Positionen

Länder

  87,870 % USA
  7,180 % Großbritannien
  4,730 % Niederlande
  4,050 % Irland
  2,600 % Japan
  2,480 % Italien
  2,450 % Frankreich
  1,970 % Schweiz
  1,920 % Kanada
  1,390 % Luxemburg
  1,380 % Deutschland
  1,190 % Mexiko
  0,920 % Schweden
  0,850 % Supranational
  0,720 % Spanien
  0,540 % Kayman Inseln
  0,430 % Australien
  0,300 % Belgien
  0,300 % Bermuda
  0,290 % Dänemark
  0,280 % Jersey
  0,270 % Rumänien
  0,210 % Südkorea
  0,200 % Brasilien
  0,200 % Ungarn
  0,200 % Saudi-Arabien
  0,160 % Guernsey
  0,130 % Finnland
  0,120 % Indien
  0,120 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,110 % Israel
  0,100 % Polen

Währungen