DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
112.369
-0,814

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - Institutional HKD DIS Fonds

WKN: A417CT ISIN: IE000RU4QSG0


1.150596  EUR
-0,245 -0,0028
Börse
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,95 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE000RU4QSG0
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Emmanuel S. S..
Auflagedatum 06.06.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,15 +17,0 % +95,1 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO BALANCED INCOME AND GROWTH FUND - INSTITUTIONAL HKD DIS, WKN: A417CT und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
21,2 % Informationstechnologie..
11,5 % Finanzdienstleistungen
9,2 % Sonstige Konsumgüter
4,9 % Gesundheitsdienstleistu..
4,8 % Industrie
Anteil Land
59,1 % USA
4,2 % Großbritannien
2,5 % Japan
2,0 % China
1,9 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1506
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
10,31
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziele Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds setzt eine globale Multi-Sektor-Strategie ein, die darauf abzielt, den auf eine Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren. Im Rahmen der globalen Multi-Sektor-Strategie kann der Anlageberater bei der Allokation des Fondsvermögens taktisch vorgehen. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,200 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,490 % Finanzdienstleistungen
  9,200 % Sonstige Konsumgüter
  4,920 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,760 % Industrie
  1,610 % Versorger
  1,270 % Immobilien
  1,260 % Rohstoffe
  0,810 % Energie
  43,480 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,390 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
4,630 % FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
3,340 % FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
2,930 % MICROSOFT DL-,00000625
2,350 % FNMA 25/55 POOL MA5614
2,200 % FNCL 4.00 08/20 TBA
2,140 % FIN FUT UK GILT ICE 09/26/25
1,840 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,790 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,730 % USA 24/34
70,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,120 % USA
  4,240 % Großbritannien
  2,500 % Japan
  2,020 % China
  1,910 % Spanien
  1,880 % Frankreich
  1,850 % Schweiz
  1,770 % Irland
  1,160 % Italien
  1,070 % Südafrika
  1,040 % Taiwan
  0,890 % Indien
  0,870 % Niederlande
  0,860 % Israel
  0,640 % Kanada
  0,640 % Mexiko
  0,620 % Peru
  0,510 % Südkorea
  0,470 % Deutschland
  0,440 % Polen
  0,380 % Hong Kong
  0,370 % Österreich
  0,340 % Norwegen
  0,310 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,300 % Rumänien
  0,290 % Schweden
  0,270 % Bermuda
  0,270 % Dänemark
  0,260 % Australien
  0,260 % Finnland
  0,260 % Indonesien
  0,260 % Kayman Inseln
  0,200 % Singapur
  0,190 % Brasilien
  0,190 % Griechenland
  0,180 % Thailand
  0,160 % Ungarn
  0,160 % Luxemburg
  0,130 % Chile
  0,120 % Bulgarien
  0,100 % Türkei
  10,500 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  87,360 % US Dollar
  11,300 % Euro
  6,050 % Pfund Sterling
  2,410 % Japanische Yen
  1,370 % Schweizer Franken
  1,200 % Südafrikanischer Rand
  1,040 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,890 % Indische Rupie
  0,780 % Israelischer Shekel
  0,050 % Australische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.