Odey Pan European Fund - R EUR ACC Fonds

WKN: A3DDKB ISIN: IE000RTIWJD4


355,2393 EUR
-0,62 % -2,20
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 24,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE000RTIWJD4
Portrait

★★★
--
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Crispin Odey,..
Auflagedatum 28.01.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,35 -8,5 % --
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
68,3 % Branchenmix
31,7 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
43,1 % United Kingdom
31,7 % Cash
11,9 % Europe Excl UK
4,3 % Japan
4,0 % Middle East

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
355,2393
23.03.23 08:00 -- 4

Strategie

The Fund's aim is long term capital appreciation through investing mainly in shares issued by companies which derive a significant proportion of their income from or whose principal offices are in Europe, including Eastern Europe ('European Companies'). The Fund invests primarily in shares of European companies. The Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value ('NAV') in non-European companies and up to 20% of its NAV in emerging markets. The Fund may also invest up to 10% of its NAV in fixed and/or floating rate securities (such as bonds and commercial paper) issued by government/supranational entities and/or corporates which may be rated or unrated and which are listed or traded on one or more Recognised Exchanges or unlisted. The Fund may also hold up to 5% of its NAV in UCITS and non-UCITS collective investment schemes and up to 30% of its NAV (and up to 50% of its NAV in exceptional circumstances) in cash and/or cash equivalents.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Bestandteile

  68,300 % Branchenmix
  31,700 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,300 % MAN GROUP PLC Long
  7,900 % Pendragon Long
  5,900 % Aker BP Long
  4,300 % Leopalace21 Long
  4,000 % Plus500 Long
  69,600 % übrige Positionen

Länder

  43,100 % United Kingdom
  31,700 % Cash
  11,900 % Europe Excl UK
  4,300 % Japan
  4,000 % Middle East
  2,900 % Latin America
  0,900 % Europa
  0,600 % North America
  0,600 % Asia Excl Japan
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  58,700 % EUR
  24,400 % GBP
  6,600 % NOK
  4,300 % JPY
  4,300 % USD
  0,600 % CAD
  0,600 % SEK
  0,500 % SGD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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