Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
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Fondsvolumen | 36,63 Mio. USD | ||
Symbol | V3CD | ||
ISIN | IE000RO1O3N4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,73 | -1,1 % | -- | |||
6,24 | +2,6 % | +1,3 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
81,5 % | United States |
6,0 % | United Kingdom |
3,2 % | Canada |
3,1 % | Japan |
1,0 % | Australia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,655 |
4,6621 |
23.04.24 | 15:33 | 1.180 |
LT Baader Bank | 4,655 |
4,6621 |
23.04.24 | 15:33 | 210 |
LT Societe Generale | 4,7055 |
4,7115 |
22.12.23 | 10:43 | 98 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,6653
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
4,9662
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,655
|
23.04.24 | 15:33 | -- | 1.179 |
Stuttgart |
4,6585
|
23.04.24 | 15:15 | 0 | 25 |
gettex |
4,6575
|
23.04.24 | 15:17 | 0 | 14 |
Frankfurt |
4,6534
|
23.04.24 | 14:57 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
4,6585
|
23.04.24 | 15:16 | 0 | 8 |
München |
4,668
|
23.04.24 | 12:54 | 0 | 4 |
Xetra |
4,667
|
23.04.24 | 13:12 | 0 | 3 |
Quotrix |
4,6673
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
4,6673
|
22.04.24 | 22:26 | 20 | 1 |
Euronext Amsterdam |
4,671
|
23.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
4,017
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
4,972
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
4,6625
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
4,67
|
22.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
Anleihen FX |
4,665
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
4,532
|
22.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
4,026
|
23.04.24 | 11:16 | 496 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
4,971
|
22.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Corporate Float- Adjusted Liquid Bond Screened Index (der 'Index') nachzubilden. Zur Nachbildung der Wertentwicklung des Index investiert der Fonds in ein auf USD lautendes Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die soweit wie möglich und praktikabel aus einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere bestehen.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
81,500 % | United States | |
6,000 % | United Kingdom | |
3,200 % | Canada | |
3,100 % | Japan | |
1,000 % | Australia | |
0,900 % | Spain | |
0,800 % | Germany | |
0,800 % | Netherlands | |
0,800 % | Switzerland | |
0,600 % | Ireland | |
1,300 % | übrige Länder |