Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
31.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 46,22 Mio. USD | ||
Symbol | V3CD | ||
ISIN | IE000RO1O3N4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
8,47 | -6,4 % | -1,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
53,2 % | Industrie |
46,6 % | Finanzinstitute |
0,1 % | Versorgungsbetriebe |
0,1 % | Staat |
Nach Ländern | |
81,9 % | USA |
5,7 % | Grossbritannien |
3,4 % | Kanada |
2,9 % | Japan |
1,0 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 4,6665 |
4,743 |
29.03.23 | 13:10 | 254 |
LT Baader Bank | 4,666 |
4,7435 |
29.03.23 | 13:11 | 222 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,701
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,0928
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
4,702
|
29.03.23 | 12:45 | 0 | 14 |
gettex |
4,7107
|
29.03.23 | 12:47 | 0 | 9 |
Düsseldorf |
4,7006
|
29.03.23 | 12:16 | 0 | 6 |
Xetra |
4,71
|
29.03.23 | 09:04 | -- | 2 |
Frankfurt |
4,67
|
29.03.23 | 08:23 | 0 | 1 |
Quotrix |
4,7043
|
29.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
4,7188
|
29.03.23 | 08:13 | 0 | 1 |
Tradegate |
4,7105
|
28.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Amsterdam |
4,71
|
29.03.23 | 09:04 | 1 | 2 |
Euronext Milan |
4,707
|
28.03.23 | 17:44 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
4,6978
|
28.03.23 | 17:41 | -- | 1 |
Stuttgart FXplus |
4,7025
|
29.03.23 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
4,1405
|
29.03.23 | 11:41 | 726 | 2 |
London Stock Exchange (USD) |
5,1075
|
28.03.23 | 17:35 | 241 | 1 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Corporate Float- Adjusted Liquid Bond Screened Index (der 'Index') nachzubilden. Zur Nachbildung der Wertentwicklung des Index investiert der Fonds in ein auf USD lautendes Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die soweit wie möglich und praktikabel aus einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere bestehen.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
53,200 % | Industrie | |
46,600 % | Finanzinstitute | |
0,100 % | Versorgungsbetriebe | |
0,100 % | Staat |
81,900 % | USA | |
5,700 % | Grossbritannien | |
3,400 % | Kanada | |
2,900 % | Japan | |
1,000 % | Australien | |
0,900 % | Spanien | |
0,800 % | Schweiz | |
0,700 % | Deutschland | |
0,700 % | Niederlande | |
0,500 % | Irland | |
1,500 % | übrige Länder |