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MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND - FIUI USD ACC Fonds
WKN: A403GP ISIN: IE000RDB0I49
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,67 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 299,92 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000RDB0I49 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,41 | +12,3 % | -- | ||||
| 3,90 | +2,7 % | -6,9 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 13,5 % |
| Kanada | 7,0 % |
| Niederlande | 6,7 % |
| Großbritannien | 6,6 % |
| Dänemark | 5,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,7062
|
09.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
120,8476
|
09.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by gaining direct and, through the use of FDI, indirect exposure to Fixed Income Securities. Exposure to Fixed Income Securities will be generated by investment in bonds, money market instruments and other similar fixed interest or variable interest rate securities, including interest rate derivatives and debt securities embedding derivatives, such as convertible bonds (such convertible bonds will embed derivatives but not increase leverage) and contingent convertible securities. The Sub- Fund may also gain exposure to step-up bonds, through the use of FDIs to other Fixed Income Securities such as mortgage backed securities and distressed securities.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,92 % | FILSVAF ID | |
| 2,28 % | Bank of America Corp. | |
| 1,95 % | GWOCN 3.6 12/31/2081 1 | |
| 1,62 % | NORWAY 25/35 | |
| 1,54 % | BRAZIL 26/36 | |
| 1,51 % | TORON.DOM.BK 21/81 FLR | |
| 1,49 % | STICHT.AK RABOBK 14/UND. | |
| 1,45 % | CM 5.898 01/28/2086 8 | |
| 1,42 % | Nationwide Building Society | |
| 1,35 % | PETROBR.G.F. 21/51 | |
| 82,47 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,52 % | USA | |
| 6,98 % | Kanada | |
| 6,74 % | Niederlande | |
| 6,56 % | Großbritannien | |
| 5,72 % | Dänemark | |
| 5,33 % | Mexiko | |
| 4,68 % | Frankreich | |
| 4,43 % | Brasilien | |
| 2,96 % | Kolumbien | |
| 2,18 % | Norwegen | |
| 2,04 % | Deutschland | |
| 2,00 % | Barmittel | |
| 1,83 % | Italien | |
| 1,74 % | Luxemburg | |
| 1,55 % | Rumänien | |
| 1,38 % | Japan | |
| 1,36 % | Argentinien | |
| 1,30 % | Türkei | |
| 1,28 % | Belgien | |
| 1,15 % | Supranational | |
| 1,01 % | Österreich | |
| 0,86 % | Schweiz | |
| 0,66 % | Finnland | |
| 0,63 % | Irland | |
| 0,57 % | Panama | |
| 0,54 % | Südafrika | |
| 0,52 % | Elfenbeinküste | |
| 0,51 % | Benin | |
| 0,35 % | Bermuda | |
| 0,34 % | Marokko | |
| 0,33 % | Kayman Inseln | |
| 0,33 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,28 % | Usbekistan | |
| 0,27 % | Spanien | |
| 0,16 % | Slowenien | |
| 0,15 % | Togo | |
| 0,14 % | Georgien | |
| 17,62 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,20 % | US-Dollar | |
| 26,76 % | Euro | |
| 10,93 % | Kanadische Dollar | |
| 5,77 % | Pfund Sterling | |
| 5,72 % | Dänische Kronen | |
| 1,62 % | Norwegische Krone | |
| 2,00 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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