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Variety CKC Credit Opportunity Fund - S GBP ACC H Fonds
WKN: A40BR4 ISIN: IE000R2O9RV6
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,80 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 87,39 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000R2O9RV6 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,57 | +1,9 % | -- | ||||
| 3,80 | +0,6 % | -4,9 % | ||||
| 10,48 | +25,5 % | +88,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 73,0 % |
| Kanada | 9,6 % |
| Bermuda | 5,4 % |
| Panama | 5,2 % |
| Kayman Inseln | 3,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
135,0104
|
02.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
116,68
|
02.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung konsistenter risikobereinigter Gesamtrenditen bei einer gleichzeitigen Begrenzung von Verlusten und Wertschwankungen der Anlagen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus (fest und/oder variabel verzinslichen) Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. 'Investment Grade' bezieht sich auf ein Instrument mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher und 'High Yield' bezieht sich auf ein Instrument mit einem Rating von Ba1/BB+ oder niedriger, basierend auf dem höchsten Rating von Moody's Investor Services, Inc. ('Moody's'), Standard & Poor's Rating Services ('S&P') oder Fitch, Inc. ('Fitch')'), oder, falls kein Rating vorliegt, auf ein Instrument mit einer nach Ansicht des Anlageverwalters vergleichbaren Qualität.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Br.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,00 % | CALPINE 19/28 144A | |
| 4,87 % | TRANSDIGM 23/28 144A | |
| 4,80 % | ALB./SF/NA/A 23/28 144A | |
| 4,19 % | TEGNA 20/28 | |
| 4,00 % | LIV.NAT.ENT. 20/27 144A | |
| 3,31 % | TENET HEALTH 23/27 | |
| 3,08 % | VOC ESCROW 2028 144A | |
| 2,87 % | AMERN AIRL. 23/28 144A | |
| 2,34 % | SIRIUS XM RADIO 2027 144A | |
| 2,16 % | FORTND INFIN 21/28 144A | |
| 63,38 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 73,02 % | USA | |
| 9,57 % | Kanada | |
| 5,42 % | Bermuda | |
| 5,24 % | Panama | |
| 3,29 % | Kayman Inseln | |
| 1,66 % | Großbritannien | |
| 1,63 % | Luxemburg | |
| 0,17 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | währungsgesichert |
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