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FTGF Brandywine Global US Fixed Income Fund - P1 USD ACC Fonds
WKN: A3EUCM ISIN: IE000R2IJF98
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 38,44 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000R2IJF98 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,65 | -4,5 % | -- | ||||
| 4,76 | +2,4 % | -3,3 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 85,5 % | USA |
| 2,3 % | Kasse |
| 1,4 % | Schweiz |
| 0,5 % | Großbritannien |
| 10,2 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,829
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
116,1328
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Fonds besteht in die Erzielung einer Gesamtrendite, die sich aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zusammensetzt. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von US-Emittenten. Zu diesen festverzinslichen Wertpapieren gehören Schuldtitel, die von den USA, ihren Behörden oder Institutionen und Gebietskörperschaften ausgegeben oder garantiert werden (einschließlich an einen Inflationsindex gebundener Wertpapiere und Kommunalanleihen), Unternehmensschuldtitel von US- Emittenten, einschließlich Schuldverschreibungen, Anleihen (einschließlich Nullkupon-Anleihen), wandelbare und nicht wandelbare Anleihen (ausgenommen CoCo-Bonds), Commercial Paper, Einlagenzertifikate, frei übertragbare Eigenwechsel und Bankakzepte, die von Unternehmen aus den Sektoren Industrie, Versorger und Finanzen, von Geschäftsbanken oder von Bankenholdings emittiert werden, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Collateralised Loan Obligations und forderungsbesicherte Wertpapiere.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | Bank of New York Mellon.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 16,650 % | USA 25/27 FLR | |
| 12,920 % | USA 24/26 FLR | |
| 9,840 % | USA 24/34 | |
| 6,670 % | USA 25/55 | |
| 4,310 % | GNMA 25/54 POOL MB0093 | |
| 3,950 % | USA 25/55 | |
| 3,870 % | GNMA 23/53 POOL MA9242 | |
| 3,440 % | GNMA 24/54 POOL MA9780 | |
| 3,100 % | GNMA II 6% 11/20/53 | |
| 2,930 % | GNMA II 6% 05/20/54 | |
| 32,320 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 85,540 % | USA | |
| 2,330 % | Kasse | |
| 1,420 % | Schweiz | |
| 0,540 % | Großbritannien | |
| 10,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 87,510 % | US Dollar | |
| 12,490 % | übrige Währungen |
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