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iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A406PW ISIN: IE000QJMYB29
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 80,26 Mio. USD | ||
Symbol | V7C0 | ||
ISIN | IE000QJMYB29 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,64 | +14,0 % | +2,1 % |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
82,5 % | USA |
3,1 % | Japan |
3,0 % | Kanada |
1,2 % | Großbritannien |
0,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.10.24 | 22:57 | 1.264 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,7907
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
104,8728
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.10.24 | 17:30 | -- | 1.264 |
Berlin |
97,08
|
22.10.24 | 21:45 | 0 | 21 |
London Stock Excha.. |
104,80
|
22.10.24 | 17:35 | 175 | 3 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von steuerpflichtigen festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment- Grade-Rating, die zwischen dem 01.01.2029 und dem 02.12.2029 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung, außer in Fällen, in denen am Ende jedes Monats unter Investment Grade herabgestufte Wertpapiere oder Wertpapiere, die nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, ausgeschlossen werden. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabak, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, umstrittene Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/-dienstleistungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,610 % | ABBVIE 20/29 | |
0,970 % | IBM 19/29 | |
0,890 % | FISERV 19/29 | |
0,860 % | ABBVIE 24/29 | |
0,800 % | MIT.UFJ FIN. 19/29 | |
0,790 % | CISCO SYS 24/29 | |
0,740 % | BROADCOM 24/29 | |
0,730 % | BRISTOL-MYERS 19/29 | |
0,690 % | SUMIT.M.F.G. 19/29 | |
0,630 % | PNC FINL SVC 19/29 | |
91,290 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
82,510 % | USA | |
3,150 % | Japan | |
2,980 % | Kanada | |
1,170 % | Großbritannien | |
0,900 % | Niederlande | |
0,680 % | Irland | |
0,610 % | Spanien | |
0,590 % | Luxemburg | |
0,580 % | Bermuda | |
0,510 % | Singapur | |
0,440 % | Australien | |
0,310 % | Deutschland | |
0,220 % | Mexiko | |
0,170 % | Kayman Inseln | |
0,120 % | Kasse | |
5,060 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,880 % | US Dollar | |
0,120 % | übrige Währungen |
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