PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - W USD DIS Fonds

WKN: A3D4FB ISIN: IE000QJ5O5U2


9,5989 EUR
-0,31 % -0,0295
Börse
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.03.24   0,07 USD)
Fondsvolumen 15,04 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000QJ5O5U2
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 23.02.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,62 +5,4 % --
5,47 +0,3 % -6,2 %
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
41,2 % USA
5,9 % Großbritannien
5,8 % Japan
3,3 % Kasse
3,0 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,5989
24.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,41
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  50,820 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  49,120 % JAPANESE YEN
  17,990 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  10,550 % BRITISH POUND STERLING
  10,310 % CANADIAN DOLLAR
  10,070 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  6,680 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  6,380 % FNMA 30YR TBA
  5,780 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD

Länder

  41,220 % USA
  5,930 % Großbritannien
  5,840 % Japan
  3,290 % Kasse
  3,020 % Irland
  2,720 % Südkorea
  2,080 % Frankreich
  1,800 % Kanada
  1,770 % Kayman Inseln
  1,430 % Schweiz
  1,390 % Deutschland
  1,260 % Dänemark
  1,210 % Israel
  1,200 % Niederlande
  0,950 % Italien
  0,870 % Spanien
  0,860 % Saudi-Arabien
  0,760 % Rumänien
  0,720 % Malaysia
  0,450 % Luxemburg
  0,450 % Polen
  0,420 % Mexiko
  0,380 % Norwegen
  0,380 % Singapur
  0,370 % Ungarn
  0,190 % Belgien
  0,170 % Australien
  0,120 % Neuseeland
  0,120 % Peru
  18,630 % übrige Länder

Währungen

  15,430 % US Dollar
  10,480 % Euro
  5,630 % Kanadische Dollar
  3,230 % Dänische Kronen
  2,720 % Südkoreanischer Won
  0,610 % Australische Dollar
  0,570 % Malaysische Ringgit