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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - W USD DIS Fonds
WKN: A3D4FB ISIN: IE000QJ5O5U2
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,39 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 29.09.25 0,12 USD) |
| Fondsvolumen | 17,48 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000QJ5O5U2 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,06 | +1,1 % | -- | ||||
| 6,00 | -0,6 % | -8,9 % | ||||
| 16,36 | +15,3 % | +113,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 33,8 % |
| Großbritannien | 6,9 % |
| Frankreich | 6,4 % |
| Japan | 5,7 % |
| Kanada | 5,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,309
|
31.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,74
|
31.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 12,620 % | Fannie Mae 5 12/31/2049 | |
| 10,900 % | FNMA TBA 6.5% NOV 30YR | |
| 6,080 % | FIN FUT EUX EURO-BTP 12/08/25 | |
| 4,640 % | FNMA TBA 6.0% NOV 30YR | |
| 3,530 % | USA 24/54 | |
| 3,530 % | CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-41.4 GST | |
| 2,510 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
| 2,390 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
| 2,280 % | FIN FUT UK GILT ICE 12/29/25 | |
| 2,280 % | PFI ETF-EO SH.MAT.EOIN | |
| 49,240 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,800 % | USA | |
| 6,920 % | Großbritannien | |
| 6,380 % | Frankreich | |
| 5,680 % | Japan | |
| 5,450 % | Kanada | |
| 3,730 % | Kasse | |
| 3,190 % | Spanien | |
| 2,730 % | Australien | |
| 2,650 % | Italien | |
| 2,240 % | China | |
| 1,660 % | Kayman Inseln | |
| 1,640 % | Irland | |
| 1,630 % | Südafrika | |
| 1,470 % | Südkorea | |
| 1,260 % | Saudi-Arabien | |
| 1,250 % | Schweiz | |
| 1,180 % | Peru | |
| 1,170 % | Rumänien | |
| 1,070 % | Israel | |
| 0,990 % | Niederlande | |
| 0,930 % | Malaysia | |
| 0,830 % | Singapur | |
| 0,620 % | Thailand | |
| 0,600 % | Dänemark | |
| 0,550 % | Luxemburg | |
| 0,410 % | Ungarn | |
| 0,390 % | Deutschland | |
| 0,300 % | Bulgarien | |
| 0,300 % | Norwegen | |
| 0,240 % | Supranational | |
| 0,210 % | Polen | |
| 0,200 % | Ägypten | |
| 0,180 % | Belgien | |
| 0,150 % | Mexiko | |
| 0,120 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,100 % | Indonesien | |
| 7,780 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 43,640 % | US Dollar | |
| 13,060 % | Euro | |
| 6,780 % | Pfund Sterling | |
| 4,780 % | Kanadische Dollar | |
| 2,210 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,680 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,230 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,060 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,770 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,630 % | Dänische Kronen | |
| 0,620 % | Thailändischer Baht | |
| 0,420 % | Singapur-Dollar | |
| 0,250 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,200 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,140 % | Indische Rupie | |
| 22,530 % | übrige Währungen |
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