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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - W USD DIS Fonds
WKN: A3D4FB ISIN: IE000QJ5O5U2
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,39 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.12.25 0,12 USD) |
| Fondsvolumen | 17,89 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000QJ5O5U2 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,46 | -6,3 % | -- | ||||
| 5,47 | -5,3 % | -8,1 % | ||||
| 16,21 | +4,6 % | +83,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 44,5 % |
| Großbritannien | 9,2 % |
| Frankreich | 6,3 % |
| Kanada | 5,2 % |
| Kasse | 4,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,0661
|
06.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,71
|
06.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 12,50 % | Fannie Mae 5 12/31/2049 | |
| 7,39 % | CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-31.5 GLM | |
| 7,18 % | FNMA TBA 6.5% FEB 30YR | |
| 5,78 % | FIN FUT EUX EURO-BTP 03/06/26 | |
| 4,99 % | FIN FUT UK GILT ICE 03/27/26 | |
| 4,20 % | FNMA TBA 6.5% MAR 30YR | |
| 3,46 % | USA 24/54 | |
| 3,36 % | Fannie Mae 6% | |
| 3,05 % | GNMA II TBA 6.5% FEB 30YR JMBO | |
| 48,09 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,53 % | USA | |
| 9,25 % | Großbritannien | |
| 6,26 % | Frankreich | |
| 5,20 % | Kanada | |
| 4,79 % | Kasse | |
| 4,57 % | Japan | |
| 4,36 % | China | |
| 3,09 % | Spanien | |
| 2,61 % | Australien | |
| 2,55 % | Italien | |
| 1,82 % | Peru | |
| 1,67 % | Südafrika | |
| 1,64 % | Irland | |
| 1,62 % | Kayman Inseln | |
| 1,37 % | Südkorea | |
| 1,23 % | Saudi-Arabien | |
| 1,14 % | Rumänien | |
| 1,04 % | Israel | |
| 0,92 % | Malaysia | |
| 0,84 % | Schweiz | |
| 0,66 % | Niederlande | |
| 0,62 % | Singapur | |
| 0,61 % | Thailand | |
| 0,58 % | Dänemark | |
| 0,54 % | Luxemburg | |
| 0,40 % | Ungarn | |
| 0,39 % | Norwegen | |
| 0,31 % | Kuwait | |
| 0,30 % | Bulgarien | |
| 0,30 % | Supranational | |
| 0,23 % | Deutschland | |
| 0,20 % | Ägypten | |
| 0,19 % | Polen | |
| 0,18 % | Belgien | |
| 0,14 % | Mexiko | |
| 0,12 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 35,56 % | US Dollar | |
| 12,21 % | Euro | |
| 10,07 % | Pfund Sterling | |
| 4,97 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,29 % | Kanadische Dollar | |
| 2,38 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,86 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,91 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,77 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,61 % | Thailändischer Baht | |
| 0,61 % | Dänische Kronen | |
| 0,29 % | Singapur-Dollar | |
| 0,24 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,22 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,14 % | Indische Rupie | |
| 24,87 % | übrige Währungen |
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