DAX
25.261
+0,867
MDAX
31.823
+1,094
TecDAX
3.722
+0,630
NASDAQ 1..
25.015
+0,897
DOW JONE..
49.628
+0,477
S&P500 I..
6.912
+0,746
L&S BREN..
71,62
-0,431
Gold
5.111
+2,479
EUR/USD
1,1781
+0,106
Bitcoin ..
67.696
-0,365

AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DXEB ISIN: IE000QDFFK00


18.428  EUR
0,502 +0,092
Börse
Stand 20.02.26 - 17:36:15 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,85 Mrd. USD
Symbol ANAV
ISIN IE000QDFFK00
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Charles LEWAN..
Auflagedatum 16.11.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,98 +1,5 % --
16,16 +5,8 % +84,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3DXEB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 66,9 %
Sonstige Konsumgüter 15,3 %
Industrie 9,4 %
Gesundheitsdienstleistu.. 4,9 %
Versorger 1,4 %
Land Anteil
USA 95,4 %
Irland 1,6 %
Niederlande 1,2 %
Kanada 1,1 %
China 0,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
18,41
18,476
20.02.26 22:59 11.875
18,418
18,466
20.02.26 22:15 7.172
18,382
18,39
20.02.26 17:29 4.468
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,3208
19.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21,5499
19.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
18,41
20.02.26 22:59 -- 11.875
Xetra
18,428
20.02.26 17:36 83.416 141
Stuttgart
18,406
20.02.26 21:55 300 62
Tradegate
18,448
20.02.26 22:02 8.489 50
gettex
18,38
20.02.26 18:37 1.764 26
Düsseldorf
18,414
20.02.26 21:47 0 16
Xetra (USD)
21,71
20.02.26 17:36 46.929 8
Hamburg
18,398
20.02.26 08:04 0 3
Frankfurt
18,394
20.02.26 10:41 0 3
Quotrix
18,236
20.02.26 14:55 1 2
München
18,36
20.02.26 08:09 0 1
Euronext Milan
18,426
20.02.26 17:55 30.824 47
SIX SWISS (USD)
21,695
20.02.26 17:36 8.715 28
Anleihen FX
19,032
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Paris
18,386
20.02.26 17:55 48 3
SIX SWISS (EUR)
18,302
20.02.26 05:55 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern die Performance des NASDAQ-100 Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in Aktienwerte investiert, die an globalen geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die, soweit möglich und praktikabel, den Wertpapieren im Index entsprechen. Der Fonds kann auch Optionsscheine, die ausschließlich aus Kapitalmaßnahmen resultieren, und Rechte halten. Der Fonds beabsichtigt, die Bestandteile des Index nachzubilden, indem er alle Wertpapiere im Index generell im gleichen Verhältnis hält, wie sie im Index gehalten werden. Zur Nachbildung des Index kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen für einen einzelnen Emittenten auf 35 % angehoben werden (d. h., wenn auf einen Emittenten ein ungewöhnlich großer Teil des vom Index dargestellten Marktes entfällt). Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement, zur Absicherung und für Anlagezwecke eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle STATE STREET FUND SERVI..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  66,88 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,34 % Sonstige Konsumgüter
  9,44 % Industrie
  4,92 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,36 % Versorger
  1,12 % Rohstoffe
  0,54 % Energie
  0,26 % Finanzdienstleistungen
  0,13 % Immobilien
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,90 % NVIDIA Corp.
7,35 % Apple Inc.
6,13 % Microsoft Corp.
4,90 % Amazon.com Inc.
4,04 % Meta Platforms Inc.
3,77 % Alphabet Inc.
3,65 % Tesla Inc.
3,51 % Alphabet Inc.
3,08 % Walmart Inc.
3,00 % Broadcom Inc.
51,67 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,41 % USA
  1,58 % Irland
  1,23 % Niederlande
  1,11 % Kanada
  0,36 % China
  0,30 % Großbritannien
  0,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,16 % US Dollar
  2,57 % Euro
  0,26 % Kanadische Dollar
  0,01 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.