DAX
25.277
+0,181
MDAX
30.419
-0,101
TecDAX
4.078
-0,098
NASDAQ 1..
30.754
-0,194
DOW JONE..
51.139
-0,093
S&P500 I..
7.717
-0,088
L&S BREN..
102,10
-0,575
Gold
4.159
+0,411
EUR/USD
1,1206
-0,422
Bitcoin ..
86.017
-0,576

BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DXEB ISIN: IE000QDFFK00


26.815  USD
-0,168 -0,045
Börse
Stand 05.10.26 - 14:14:04 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,92 Mrd. USD
Symbol ANAV
ISIN IE000QDFFK00
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Charles LEWAN..
Auflagedatum 16.11.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,79 +24,7 % --
11,05 +20,1 % +84,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3DXEB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 72,2 %
Konsumgüter 13,2 %
Industrie 7,7 %
Gesundheitswesen 4,0 %
Versorger 1,1 %
Land Anteil
USA 95,0 %
Irland 1,8 %
Niederlande 1,3 %
Kanada 1,0 %
Großbritannien 0,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
23,895
23,90
05.10.26 15:03 3.576
23,895
23,91
05.10.26 15:03 1.900
23,899
23,901
05.10.26 15:03 1.579
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
23,7976
02.10.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
26,8413
02.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
23,895
05.10.26 15:03 -- 3.576
Tradegate
23,90
05.10.26 15:02 15.329 122
Xetra
23,89
05.10.26 14:34 29.691 104
gettex
23,90
05.10.26 15:01 5.532 34
Stuttgart
23,895
05.10.26 14:45 440 32
Quotrix
23,93
05.10.26 14:09 19 11
Xetra
26,815
05.10.26 14:14 15.240 10
Düsseldorf
23,925
05.10.26 14:16 0 7
Hannover
23,85
05.10.26 10:44 0 4
Hamburg
23,845
05.10.26 10:45 0 4
Frankfurt
23,89
05.10.26 11:45 0 2
München
23,93
05.10.26 08:10 0 1
Euronext Milan
23,915
05.10.26 14:24 13.901 47
SIX Swiss Exchange
26,795
05.10.26 13:18 16.337 27
Euronext Paris
23,925
05.10.26 14:00 6.497 25
Anleihen FX
19,032
28.11.25 11:58 0 3
SIX Swiss Exchange
23,825
05.10.26 05:55 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern die Performance des NASDAQ-100 Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in Aktienwerte investiert, die an globalen geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die, soweit möglich und praktikabel, den Wertpapieren im Index entsprechen. Der Fonds kann auch Optionsscheine, die ausschließlich aus Kapitalmaßnahmen resultieren, und Rechte halten. Der Fonds beabsichtigt, die Bestandteile des Index nachzubilden, indem er alle Wertpapiere im Index generell im gleichen Verhältnis hält, wie sie im Index gehalten werden. Zur Nachbildung des Index kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen für einen einzelnen Emittenten auf 35 % angehoben werden (d. h., wenn auf einen Emittenten ein ungewöhnlich großer Teil des vom Index dargestellten Marktes entfällt).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle STATE STREET FUND SERVI..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  72,20 % IT/Telekommunikation
  13,22 % Konsumgüter
  7,68 % Industrie
  4,00 % Gesundheitswesen
  1,14 % Versorger
  0,99 % Rohstoffe
  0,53 % Energie
  0,21 % Finanzen
  0,03 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,52 % NVIDIA Corp.
7,42 % Apple Inc.
6,01 % Microsoft Corp.
4,76 % Micron Technology Inc.
4,46 % Amazon.com Inc.
3,38 % Advanced Micro Devices Inc.
3,15 % Alphabet Inc.
2,93 % Tesla Inc.
2,92 % Alphabet Inc.
2,80 % Broadcom Inc.
53,65 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,95 % USA
  1,81 % Irland
  1,32 % Niederlande
  0,97 % Kanada
  0,66 % Großbritannien
  0,25 % China
  0,04 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,45 % US-Dollar
  2,33 % Euro
  0,18 % Kanadische Dollar
  0,04 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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