DAX
25.779
+0,776
MDAX
32.994
+1,381
TecDAX
3.900
+0,306
NASDAQ 1..
29.668
+1,255
DOW JONE..
52.848
-0,011
S&P500 I..
7.506
+0,421
L&S BREN..
71,93
+0,496
Gold
4.174
+1,165
EUR/USD
1,1434
+0,102
Bitcoin ..
62.491
-0,032

BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DXEB ISIN: IE000QDFFK00


25.82  USD
0,408 +0,105
Börse
Stand 03.07.26 - 17:36:05 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,85 Mrd. USD
Symbol ANAV
ISIN IE000QDFFK00
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Charles LEWAN..
Auflagedatum 16.11.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,36 +30,2 % --
10,85 +25,1 % +80,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3DXEB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 72,2 %
Konsumgüter 13,5 %
Industrie 7,7 %
Gesundheitswesen 3,7 %
Versorger 1,2 %
Land Anteil
USA 95,5 %
Irland 1,9 %
Niederlande 1,2 %
Kanada 0,8 %
Großbritannien 0,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
22,54
22,62
03.07.26 22:59 2.246
22,545
22,62
03.07.26 18:49 1.798
22,545
22,62
03.07.26 18:49 1.005
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,3106
02.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
25,53
02.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
22,54
03.07.26 21:59 2.194 2.248
Xetra
22,57
03.07.26 17:36 33.095 111
Tradegate
22,58
03.07.26 22:02 29.687 67
Stuttgart
22,545
03.07.26 21:56 0 51
gettex
22,62
03.07.26 21:15 8.303 50
Xetra (USD)
25,82
03.07.26 17:36 47.087 29
Quotrix
22,575
03.07.26 16:54 30 9
Hamburg
22,535
03.07.26 08:10 0 3
Düsseldorf
22,475
03.07.26 08:31 0 2
München
22,47
03.07.26 08:19 0 1
Frankfurt
22,53
03.07.26 13:08 25 1
Euronext Paris
22,57
03.07.26 17:55 18.690 61
Euronext Milan
22,56
03.07.26 17:55 14.026 42
SIX SWISS (USD)
25,83
03.07.26 17:36 12.236 23
Anleihen FX
19,032
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
22,50
03.07.26 05:55 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern die Performance des NASDAQ-100 Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in Aktienwerte investiert, die an globalen geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die, soweit möglich und praktikabel, den Wertpapieren im Index entsprechen. Der Fonds kann auch Optionsscheine, die ausschließlich aus Kapitalmaßnahmen resultieren, und Rechte halten. Der Fonds beabsichtigt, die Bestandteile des Index nachzubilden, indem er alle Wertpapiere im Index generell im gleichen Verhältnis hält, wie sie im Index gehalten werden. Zur Nachbildung des Index kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen für einen einzelnen Emittenten auf 35 % angehoben werden (d. h., wenn auf einen Emittenten ein ungewöhnlich großer Teil des vom Index dargestellten Marktes entfällt).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle STATE STREET FUND SERVI..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  72,23 % IT/Telekommunikation
  13,47 % Konsumgüter
  7,70 % Industrie
  3,69 % Gesundheitswesen
  1,19 % Versorger
  1,01 % Rohstoffe
  0,51 % Energie
  0,18 % Finanzen
  0,02 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,16 % NVIDIA Corp.
7,29 % Apple Inc.
5,32 % Microsoft Corp.
4,80 % Micron Technology Inc.
4,62 % Amazon.com Inc.
3,70 % Advanced Micro Devices Inc.
3,52 % Alphabet Inc.
3,46 % Tesla Inc.
3,37 % Broadcom Inc.
3,26 % Alphabet Inc.
52,50 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,48 % USA
  1,85 % Irland
  1,20 % Niederlande
  0,80 % Kanada
  0,41 % Großbritannien
  0,24 % China
  0,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,42 % US-Dollar
  2,39 % Euro
  0,17 % Kanadische Dollar
  0,02 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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