DAX
25.361
+1,044
MDAX
32.106
+0,441
TecDAX
3.809
+1,029
NASDAQ 1..
28.039
-0,344
DOW JONE..
52.199
+0,501
S&P500 I..
7.415
+0,017
L&S BREN..
85,25
-13,311
Gold
4.076
-0,435
EUR/USD
1,1369
-0,223
Bitcoin ..
64.673
-1,022

BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DXEB ISIN: IE000QDFFK00


21.34  EUR
-1,500 -0,325
Börse
Stand 27.07.26 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,94 Mrd. USD
Symbol ANAV
ISIN IE000QDFFK00
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Charles LEWAN..
Auflagedatum 16.11.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,45 +24,1 % --
10,96 +22,0 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3DXEB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 73,3 %
Konsumgüter 12,7 %
Industrie 7,6 %
Gesundheitswesen 3,6 %
Versorger 1,1 %
Land Anteil
USA 94,6 %
Irland 2,0 %
Niederlande 1,6 %
Großbritannien 0,8 %
Kanada 0,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
21,44
21,51
27.07.26 22:59 7.015
21,43
21,505
27.07.26 21:59 4.746
21,44
21,505
27.07.26 22:59 2.520
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,5197
24.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
24,4873
24.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
21,44
27.07.26 22:59 -- 7.016
Xetra
21,325
27.07.26 17:36 73.679 216
Tradegate
21,48
27.07.26 22:02 18.964 157
gettex
21,535
27.07.26 21:26 3.994 57
Xetra (USD)
24,255
27.07.26 17:36 20.663 53
Stuttgart
21,43
27.07.26 21:55 0 49
Quotrix
21,425
27.07.26 20:47 14 8
Hamburg
21,725
27.07.26 09:48 0 4
München
21,835
27.07.26 11:26 20 2
Düsseldorf
21,42
27.07.26 21:46 450 1
Frankfurt
21,83
27.07.26 10:58 550 1
Euronext Milan
21,34
27.07.26 17:55 23.066 83
Euronext Paris
21,335
27.07.26 17:55 8.887 64
SIX SWISS (USD)
24,34
27.07.26 17:35 21.864 57
Anleihen FX
19,032
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
21,69
27.07.26 05:55 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern die Performance des NASDAQ-100 Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in Aktienwerte investiert, die an globalen geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die, soweit möglich und praktikabel, den Wertpapieren im Index entsprechen. Der Fonds kann auch Optionsscheine, die ausschließlich aus Kapitalmaßnahmen resultieren, und Rechte halten. Der Fonds beabsichtigt, die Bestandteile des Index nachzubilden, indem er alle Wertpapiere im Index generell im gleichen Verhältnis hält, wie sie im Index gehalten werden. Zur Nachbildung des Index kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen für einen einzelnen Emittenten auf 35 % angehoben werden (d. h., wenn auf einen Emittenten ein ungewöhnlich großer Teil des vom Index dargestellten Marktes entfällt).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle STATE STREET FUND SERVI..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  73,27 % IT/Telekommunikation
  12,71 % Konsumgüter
  7,64 % Industrie
  3,57 % Gesundheitswesen
  1,14 % Versorger
  1,04 % Rohstoffe
  0,45 % Energie
  0,17 % Finanzen
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,60 % NVIDIA Corp.
6,67 % Apple Inc.
5,64 % Micron Technology Inc.
4,35 % Microsoft Corp.
4,11 % Advanced Micro Devices Inc.
4,02 % Amazon.com Inc.
3,30 % Tesla Inc.
3,27 % Alphabet Inc.
3,03 % Alphabet Inc.
3,03 % Intel Corp.
54,98 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,63 % USA
  1,98 % Irland
  1,57 % Niederlande
  0,85 % Großbritannien
  0,73 % Kanada
  0,22 % China
  0,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,31 % US-Dollar
  2,54 % Euro
  0,13 % Kanadische Dollar
  0,02 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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