DAX
23.983
+0,135
MDAX
31.141
-0,716
TecDAX
3.817
+0,570
NASDAQ 1..
29.040
-0,318
DOW JONE..
49.220
-0,615
S&P500 I..
7.383
-0,350
L&S BREN..
110,29
+0,823
Gold
4.535
-0,045
EUR/USD
1,1634
+0,177
Bitcoin ..
76.842
-0,482

BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DXEB ISIN: IE000QDFFK00


21.7  EUR
-0,936 -0,205
Börse
Stand 18.05.26 - 12:33:57 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,82 Mrd. USD
Symbol ANAV
ISIN IE000QDFFK00
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Charles LEWAN..
Auflagedatum 16.11.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,98 +32,5 % --
10,80 +20,7 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3DXEB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 65,7 %
Konsumgüter 15,2 %
Industrie 10,1 %
Gesundheitswesen 5,1 %
Versorger 1,5 %
Land Anteil
USA 95,2 %
Irland 1,8 %
Niederlande 1,2 %
Kanada 1,0 %
China 0,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
21,715
21,725
18.05.26 12:48 1.858
21,715
21,725
18.05.26 12:48 1.435
21,72
21,725
18.05.26 12:48 904
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,7865
15.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
25,3377
15.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
21,715
18.05.26 12:48 -- 1.858
Xetra
21,70
18.05.26 12:33 18.961 173
Tradegate
21,685
18.05.26 12:34 3.933 47
gettex
21,725
18.05.26 12:47 1.797 30
Stuttgart
21,715
18.05.26 12:30 16 18
Xetra (USD)
25,265
18.05.26 12:11 3.308 10
Quotrix
21,76
18.05.26 10:35 48 5
Hamburg
21,53
18.05.26 08:16 0 1
München
21,695
18.05.26 08:55 0 1
Düsseldorf
21,755
18.05.26 10:08 0 1
Frankfurt
21,715
18.05.26 10:01 0 1
Euronext Milan
21,70
18.05.26 12:32 9.350 51
SIX SWISS (USD)
25,28
18.05.26 11:36 13.027 16
Euronext Paris
21,695
18.05.26 12:32 879 10
Anleihen FX
19,032
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
21,82
18.05.26 05:55 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern die Performance des NASDAQ-100 Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in Aktienwerte investiert, die an globalen geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die, soweit möglich und praktikabel, den Wertpapieren im Index entsprechen. Der Fonds kann auch Optionsscheine, die ausschließlich aus Kapitalmaßnahmen resultieren, und Rechte halten. Der Fonds beabsichtigt, die Bestandteile des Index nachzubilden, indem er alle Wertpapiere im Index generell im gleichen Verhältnis hält, wie sie im Index gehalten werden. Zur Nachbildung des Index kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen für einen einzelnen Emittenten auf 35 % angehoben werden (d. h., wenn auf einen Emittenten ein ungewöhnlich großer Teil des vom Index dargestellten Marktes entfällt). Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement, zur Absicherung und für Anlagezwecke eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle STATE STREET FUND SERVI..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  65,74 % IT/Telekommunikation
  15,21 % Konsumgüter
  10,12 % Industrie
  5,08 % Gesundheitswesen
  1,52 % Versorger
  1,30 % Rohstoffe
  0,67 % Energie
  0,24 % Finanzen
  0,12 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,69 % NVIDIA Corp.
7,64 % Apple Inc.
5,64 % Microsoft Corp.
4,58 % Amazon.com Inc.
3,81 % Tesla Inc.
3,46 % Meta Platforms Inc.
3,44 % Walmart Inc.
3,43 % Alphabet Inc.
3,20 % Alphabet Inc.
3,02 % Broadcom Inc.
53,09 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,20 % USA
  1,78 % Irland
  1,21 % Niederlande
  1,04 % Kanada
  0,39 % China
  0,36 % Großbritannien
  0,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,00 % US-Dollar
  2,75 % Euro
  0,23 % Kanadische Dollar
  0,02 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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