DAX
26.137
+0,591
MDAX
32.110
+1,245
TecDAX
4.091
+0,622
NASDAQ 1..
29.313
+0,342
DOW JONE..
53.276
+0,941
S&P500 I..
7.674
+0,418
L&S BREN..
93,89
+0,746
Gold
4.603
+1,687
EUR/USD
1,1678
-0,080
Bitcoin ..
76.929
-1,700

BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DXEB ISIN: IE000QDFFK00


25.54  USD
0,373 +0,095
Börse
Stand 21.08.26 - 17:36:09 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,14 Mrd. USD
Symbol ANAV
ISIN IE000QDFFK00
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Charles LEWAN..
Auflagedatum 16.11.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,50 +26,8 % --
10,92 +21,6 % +77,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3DXEB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 71,6 %
Konsumgüter 13,4 %
Industrie 8,2 %
Gesundheitswesen 3,8 %
Versorger 1,2 %
Land Anteil
USA 94,9 %
Irland 1,9 %
Niederlande 1,4 %
Kanada 0,8 %
Großbritannien 0,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
21,805
21,88
21.08.26 22:59 5.251
21,82
21,885
21.08.26 21:59 2.477
21,805
21,88
21.08.26 22:59 1.764
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,7734
20.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
25,439
20.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
21,805
21.08.26 22:59 -- 5.250
Tradegate
21,865
21.08.26 22:02 15.072 88
gettex
21,87
21.08.26 17:31 10.191 64
Stuttgart
21,83
21.08.26 21:55 1.000 61
Xetra (USD)
25,54
21.08.26 17:36 125.873 36
Düsseldorf
21,84
21.08.26 21:46 0 15
Quotrix
21,835
21.08.26 17:06 1.020 10
Xetra
21,875
21.08.26 17:36 58.614 7
Hamburg
21,695
21.08.26 08:17 0 6
München
21,85
21.08.26 08:09 0 2
Frankfurt
21,90
21.08.26 13:57 0 2
Euronext Paris
21,845
21.08.26 17:55 25.682 86
Euronext Milan
21,87
21.08.26 17:55 77.514 80
SIX SWISS (USD)
25,50
21.08.26 17:36 67.866 28
Anleihen FX
19,032
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
21,78
21.08.26 05:55 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern die Performance des NASDAQ-100 Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in Aktienwerte investiert, die an globalen geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die, soweit möglich und praktikabel, den Wertpapieren im Index entsprechen. Der Fonds kann auch Optionsscheine, die ausschließlich aus Kapitalmaßnahmen resultieren, und Rechte halten. Der Fonds beabsichtigt, die Bestandteile des Index nachzubilden, indem er alle Wertpapiere im Index generell im gleichen Verhältnis hält, wie sie im Index gehalten werden. Zur Nachbildung des Index kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen für einen einzelnen Emittenten auf 35 % angehoben werden (d. h., wenn auf einen Emittenten ein ungewöhnlich großer Teil des vom Index dargestellten Marktes entfällt).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle STATE STREET FUND SERVI..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  71,57 % IT/Telekommunikation
  13,41 % Konsumgüter
  8,20 % Industrie
  3,79 % Gesundheitswesen
  1,20 % Versorger
  1,01 % Rohstoffe
  0,54 % Energie
  0,23 % Finanzen
  0,05 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,06 % NVIDIA Corp.
7,53 % Apple Inc.
5,72 % Microsoft Corp.
4,84 % Amazon.com Inc.
4,24 % Micron Technology Inc.
3,55 % Advanced Micro Devices Inc.
3,44 % Alphabet Inc.
3,23 % Alphabet Inc.
3,06 % Broadcom Inc.
2,73 % Meta Platforms Inc.
53,60 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,91 % USA
  1,89 % Irland
  1,36 % Niederlande
  0,83 % Kanada
  0,69 % Großbritannien
  0,27 % China
  0,05 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,38 % US-Dollar
  2,40 % Euro
  0,17 % Kanadische Dollar
  0,05 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.