DAX
24.479
+0,699
MDAX
31.290
+0,179
TecDAX
3.596
+0,534
NASDAQ 1..
25.722
-0,571
DOW JONE..
48.850
-0,348
S&P500 I..
6.932
-0,448
L&S BREN..
68,68
-1,421
Gold
5.126
-5,746
EUR/USD
1,1932
-0,293
Bitcoin ..
82.653
-2,299

AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DXEB ISIN: IE000QDFFK00


18.714  EUR
0,548 +0,102
Börse
Stand 30.01.26 - 12:21:34 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,91 Mrd. USD
Symbol ANAV
ISIN IE000QDFFK00
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Charles LEWAN..
Auflagedatum 16.11.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,26 +4,9 % --
16,10 +5,5 % +91,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3DXEB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 68,9 %
Sonstige Konsumgüter 15,9 %
Industrie 6,3 %
Gesundheitsdienstleistu.. 5,4 %
Versorger 1,4 %
Land Anteil
USA 95,0 %
Irland 1,4 %
Kanada 1,4 %
Niederlande 1,1 %
Großbritannien 0,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
18,722
18,728
30.01.26 12:39 5.888
18,722
18,726
30.01.26 12:39 2.346
18,722
18,728
30.01.26 12:39 2.343
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,8487
29.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
22,4855
29.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
18,722
30.01.26 12:39 -- 5.888
Xetra
18,714
30.01.26 12:21 20.077 93
Tradegate BSX
18,728
30.01.26 12:35 1.515 60
Stuttgart
18,706
30.01.26 12:15 2 20
gettex
18,708
30.01.26 12:22 289 16
Xetra (USD)
22,30
30.01.26 11:37 6.196 11
Düsseldorf
18,704
30.01.26 12:17 0 5
Quotrix
18,642
30.01.26 09:33 64 4
Frankfurt
18,704
30.01.26 12:16 0 2
Hamburg
18,714
30.01.26 08:14 0 1
München
18,686
30.01.26 08:12 0 1
Euronext Milan
18,706
30.01.26 12:20 7.959 21
SIX SWISS (USD)
22,325
30.01.26 12:20 1.345 8
Anleihen FX
19,032
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
18,556
30.01.26 05:55 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern die Performance des NASDAQ-100 Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in Aktienwerte investiert, die an globalen geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die, soweit möglich und praktikabel, den Wertpapieren im Index entsprechen. Der Fonds kann auch Optionsscheine, die ausschließlich aus Kapitalmaßnahmen resultieren, und Rechte halten. Der Fonds beabsichtigt, die Bestandteile des Index nachzubilden, indem er alle Wertpapiere im Index generell im gleichen Verhältnis hält, wie sie im Index gehalten werden. Zur Nachbildung des Index kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen für einen einzelnen Emittenten auf 35 % angehoben werden (d. h., wenn auf einen Emittenten ein ungewöhnlich großer Teil des vom Index dargestellten Marktes entfällt). Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement, zur Absicherung und für Anlagezwecke eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle STATE STREET FUND SERVI..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  68,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,860 % Sonstige Konsumgüter
  6,330 % Industrie
  5,420 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,430 % Versorger
  1,100 % Rohstoffe
  0,480 % Energie
  0,300 % Finanzdienstleistungen
  0,160 % Immobilien
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,050 % NVIDIA Corp.
8,030 % Apple Inc.
7,180 % Microsoft Corp.
4,920 % Amazon.com Inc.
3,980 % Tesla Inc.
3,870 % Meta Platforms Inc.
3,630 % Alphabet Inc.
3,390 % Alphabet Inc.
3,270 % Broadcom Inc.
2,240 % Palantir Technologies Inc.
50,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,020 % USA
  1,420 % Irland
  1,410 % Kanada
  1,080 % Niederlande
  0,610 % Großbritannien
  0,420 % China
  0,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,230 % US Dollar
  2,400 % Euro
  0,320 % Kanadische Dollar
  0,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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