DAX
24.129
-0,110
MDAX
30.250
-1,951
TecDAX
3.664
+0,444
NASDAQ 1..
27.297
+1,936
DOW JONE..
49.222
-0,174
S&P500 I..
7.163
+0,763
L&S BREN..
105,89
-0,507
Gold
4.709
+0,283
EUR/USD
1,1717
+0,287
Bitcoin ..
78.293
+0,862

BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DXEB ISIN: IE000QDFFK00


20.2  EUR
0,723 +0,145
Börse
Stand 24.04.26 - 17:35:48 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,32 Mrd. USD
Symbol ANAV
ISIN IE000QDFFK00
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Charles LEWAN..
Auflagedatum 16.11.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,50 +39,0 % --
11,36 +27,3 % +78,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 100 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3DXEB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 65,7 %
Konsumgüter 15,2 %
Industrie 10,1 %
Gesundheitswesen 5,1 %
Versorger 1,5 %
Land Anteil
USA 95,2 %
Irland 1,8 %
Niederlande 1,2 %
Kanada 1,0 %
China 0,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
20,225
20,295
26.04.26 18:58 5.657
20,225
20,29
24.04.26 22:59 2.469
20,195
20,20
24.04.26 17:29 2.118
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,8894
23.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
23,2925
23.04.26 08:00 -- 4
LS Exchange
20,225
24.04.26 22:59 -- 5.657
Xetra
20,20
24.04.26 17:35 99.637 249
Tradegate
20,26
24.04.26 22:02 13.084 78
gettex
20,27
24.04.26 21:29 674.847 75
Stuttgart
20,245
24.04.26 21:55 30.350 64
Düsseldorf
20,23
24.04.26 21:46 27 15
Xetra (USD)
23,655
24.04.26 17:35 2.698 8
Quotrix
20,245
24.04.26 21:25 825 6
Hamburg
19,96
24.04.26 08:16 0 3
München
20,045
24.04.26 08:34 0 2
Frankfurt
20,055
24.04.26 09:58 150 1
Euronext Milan
20,205
24.04.26 17:55 74.171 97
SIX SWISS (USD)
23,635
24.04.26 17:35 53.079 34
Euronext Paris
20,195
24.04.26 17:55 3.651 27
Anleihen FX
19,032
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
19,948
24.04.26 05:55 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern die Performance des NASDAQ-100 Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in Aktienwerte investiert, die an globalen geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die, soweit möglich und praktikabel, den Wertpapieren im Index entsprechen. Der Fonds kann auch Optionsscheine, die ausschließlich aus Kapitalmaßnahmen resultieren, und Rechte halten. Der Fonds beabsichtigt, die Bestandteile des Index nachzubilden, indem er alle Wertpapiere im Index generell im gleichen Verhältnis hält, wie sie im Index gehalten werden. Zur Nachbildung des Index kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen für einen einzelnen Emittenten auf 35 % angehoben werden (d. h., wenn auf einen Emittenten ein ungewöhnlich großer Teil des vom Index dargestellten Marktes entfällt). Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement, zur Absicherung und für Anlagezwecke eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle STATE STREET FUND SERVI..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  65,74 % IT/Telekommunikation
  15,21 % Konsumgüter
  10,12 % Industrie
  5,08 % Gesundheitswesen
  1,52 % Versorger
  1,30 % Rohstoffe
  0,67 % Energie
  0,24 % Finanzen
  0,12 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,69 % NVIDIA Corp.
7,64 % Apple Inc.
5,64 % Microsoft Corp.
4,58 % Amazon.com Inc.
3,81 % Tesla Inc.
3,46 % Meta Platforms Inc.
3,44 % Walmart Inc.
3,43 % Alphabet Inc.
3,20 % Alphabet Inc.
3,02 % Broadcom Inc.
53,09 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,20 % USA
  1,78 % Irland
  1,21 % Niederlande
  1,04 % Kanada
  0,39 % China
  0,36 % Großbritannien
  0,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,00 % US-Dollar
  2,75 % Euro
  0,23 % Kanadische Dollar
  0,02 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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