DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.164
+0,150
DOW JONE..
46.641
+0,058
S&P500 I..
6.761
+0,078
L&S BREN..
66,235
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Gold
4.040
+0,697
EUR/USD
1,1638
+0,077
Bitcoin ..
121.950
-1,166

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund - C1 USD ACC Fonds

WKN: A40VZ4 ISIN: IE000QC8U4D5


87.299101  EUR
1,271 +1,0958
Börse
Stand 06.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 157,29 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000QC8U4D5
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Buck,..
Auflagedatum 09.12.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,18 +13,2 % +99,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS US SMID CAP EQUITY FUND - C1 USD ACC, WKN: A40VZ4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
85,0 % USA
3,8 % Kanada
3,5 % Kayman Inseln
1,4 % Dänemark
1,3 % Thailand
Anteil Land
85,0 % USA
3,8 % Kanada
3,5 % Kayman Inseln
1,4 % Dänemark
1,3 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,2991
06.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
102,2203
06.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verwendet einen auf Wachstumstitel ausgerichteten Anlagestil und legt dabei in US-amerikanische Unternehmen mit geringer und mittel Marktkapitalisierung an ('Small/Mid cap' oder 'SMID'). Diese weisen die gleiche Marktkapitalisierung auf wie die Unternehmen des Russell 2500 Growth Net Total Return Index. Der Unteranlageverwalter macht Anlagen mit gutem Wachstumspotenzial ausfindig, bei denen Anlageentscheidungen auf der Annahme beruhen, dass fundamental starke Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein nachhaltig herausragendes Gewinnwachstum generieren und positive Gewinnkorrekturen erfahren. Die Anlageentscheidungen beinhalten auch die Bewertung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens und der Branchendynamik, die Identifizierung potenzieller Wachstumskatalysatoren und die Beurteilung der Finanzlage des betreffenden Unternehmens. Die Anlageentscheidungen basieren zudem auf einer Beurteilung der relativen Bewertung des Unternehmens sowie makroökonomischer und/oder technischer Faktoren, z. B. Wirtschaftswachstum, Inflation und Statistiken zum Aktienmarktvolumen, die sich auf das Unternehmen und seinen Aktienkurs auswirken. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  85,050 % USA
  3,810 % Kanada
  3,460 % Kayman Inseln
  1,430 % Dänemark
  1,270 % Thailand
  1,130 % Irland
  1,050 % Schweiz
  0,960 % Großbritannien
  0,770 % Kasse
  0,560 % Niederlande
  0,510 % Bermuda
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,810 % CARVANA CO.
2,780 % ASTERA LABS INC. O.N.
2,660 % CURTISS-WRIGHT DL 1
2,620 % MODINE MFG DL -,625
2,450 % AXON ENTERPRISE DL-,00001
2,050 % QUANTA SVCS DL-,00001
1,910 % CRANE CO.
1,740 % ROBINH.MKTS CL.A DL-,0001
1,740 % COMFORT SYST. USA DL-,01
1,560 % COMMVAULT SYS INC DL-,01
77,680 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,050 % USA
  3,810 % Kanada
  3,460 % Kayman Inseln
  1,430 % Dänemark
  1,270 % Thailand
  1,130 % Irland
  1,050 % Schweiz
  0,960 % Großbritannien
  0,770 % Kasse
  0,560 % Niederlande
  0,510 % Bermuda
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,390 % US Dollar
  3,810 % Kanadische Dollar
  1,430 % Dänische Kronen
  1,050 % Schweizer Franken
  0,560 % Euro
  0,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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