DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.116
+0,156
DOW JONE..
41.861
+0,019
S&P500 I..
5.851
+0,157
L&S BREN..
64,99
+0,534
Gold
3.332
+0,353
EUR/USD
1,1331
-0,005
Bitcoin ..
111.169
+1,338

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund - C1 USD ACC Fonds

WKN: A40VZ4 ISIN: IE000QC8U4D5


76.406458  EUR
-0,426 -0,3268
Börse
Stand 19.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 160,56 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000QC8U4D5
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Buck,..
Auflagedatum 09.12.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,6 % Gesundheitsdienstleistu..
21,1 % Informationstechnologie..
18,4 % Sonstige Konsumgüter
17,5 % Industrie
6,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
83,9 % USA
3,8 % Israel
2,9 % Kanada
2,1 % Großbritannien
1,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
76,4065
19.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
85,819
19.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verwendet einen auf Wachstumstitel ausgerichteten Anlagestil und legt dabei in US-amerikanische Unternehmen mit geringer und mittel Marktkapitalisierung an ('Small/Mid cap' oder 'SMID'). Diese weisen die gleiche Marktkapitalisierung auf wie die Unternehmen des Russell 2500 Growth Net Total Return Index. Der Unteranlageverwalter macht Anlagen mit gutem Wachstumspotenzial ausfindig, bei denen Anlageentscheidungen auf der Annahme beruhen, dass fundamental starke Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein nachhaltig herausragendes Gewinnwachstum generieren und positive Gewinnkorrekturen erfahren. Die Anlageentscheidungen beinhalten auch die Bewertung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens und der Branchendynamik, die Identifizierung potenzieller Wachstumskatalysatoren und die Beurteilung der Finanzlage des betreffenden Unternehmens. Die Anlageentscheidungen basieren zudem auf einer Beurteilung der relativen Bewertung des Unternehmens sowie makroökonomischer und/oder technischer Faktoren, z. B. Wirtschaftswachstum, Inflation und Statistiken zum Aktienmarktvolumen, die sich auf das Unternehmen und seinen Aktienkurs auswirken. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,620 % Gesundheitsdienstleistungen
  21,130 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,390 % Sonstige Konsumgüter
  17,490 % Industrie
  6,310 % Finanzdienstleistungen
  4,710 % Energie
  3,280 % Rohstoffe
  2,080 % Immobilien
  1,870 % Barmittel
  1,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,400 % CYBERARK SOFTWARE IS-,01
2,370 % NATERA INC. DL-,0001
2,230 % AXON ENTERPRISE DL-,00001
2,080 % SPROUTS FMRS MKT DL-,001
2,030 % ANTERO RES CORP. DL -,01
1,900 % FLOWSERVE CORP. DL 1,25
1,870 % INSULET CORP. DL -,001
1,860 % CURTISS-WRIGHT DL 1
1,830 % CRINETICS PHARM. DL-,001
1,790 % CARVANA CO.
79,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  83,900 % USA
  3,840 % Israel
  2,870 % Kanada
  2,110 % Großbritannien
  1,870 % Kasse
  1,440 % Niederlande
  1,150 % Dänemark
  0,730 % Kayman Inseln
  0,550 % Irland
  0,530 % Jersey
  0,510 % Bermuda
  0,500 % Schweiz

Währungen

Anteil Währung
  86,450 % US Dollar
  3,840 % Israelischer Shekel
  2,870 % Kanadische Dollar
  2,780 % Euro
  1,150 % Dänische Kronen
  0,530 % Pfund Sterling
  0,500 % Schweizer Franken
  1,880 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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