Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,56 % | ||
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Fondsvolumen | 50,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000Q0R8W34 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
11,87 | +9,7 % | +73,4 % | |||
11,87 | +9,7 % | +73,4 % |
Nach Bestandteilen | |
45,2 % | Staatsanleihen |
10,2 % | Unternehmensanleihen |
7,2 % | Informatik |
6,2 % | Finanzdienstleistungen |
6,0 % | Liquidität |
Nach Ländern | |
36,7 % | Nordamerika |
32,9 % | Europa |
18,9 % | Schwellenländer |
6,0 % | Liquidität |
3,5 % | Pazifik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4,888
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte) hauptsächlich, entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate), in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- oder Staatsanleihen). Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
45,180 % | Staatsanleihen | |
10,170 % | Unternehmensanleihen | |
7,200 % | Informatik | |
6,240 % | Finanzdienstleistungen | |
6,040 % | Liquidität | |
4,180 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
3,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,920 % | Luxusgüter | |
3,550 % | Verbrauchsgüter | |
3,450 % | Rohstoffe | |
2,490 % | Kommunikationsdienste | |
1,210 % | Sonstiges | |
1,010 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
0,940 % | Energie | |
0,280 % | Sonstige Anleihen | |
0,180 % | Immobilien | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
15,180 % | Schroder ISF Global Equity | |
14,720 % | ITALY 2.50% 22-01.12.32 /BTP | |
6,290 % | Schroder ISF EURO Equity | |
6,220 % | Schroder ISF Global Emerging Market Op.. | |
5,990 % | DEUTSCHLAND 0% 22-18.10.23 TB | |
4,030 % | Schroder International Selection Fund-.. | |
3,760 % | Schroder ISF EURO High Yield | |
3,620 % | Schroder International Selection Fund .. | |
3,310 % | ITALY 2.5% 14-01.12.24 /BTP | |
3,270 % | Schroder GAIA Cat Bond | |
33,610 % | übrige Positionen |
36,700 % | Nordamerika | |
32,920 % | Europa | |
18,850 % | Schwellenländer | |
6,040 % | Liquidität | |
3,470 % | Pazifik | |
1,230 % | Sonstiges | |
0,790 % | Supranational |
100,000 % | Euro |