DAX
24.345
+0,022
MDAX
30.251
-0,172
TecDAX
3.581
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NASDAQ 1..
25.575
-0,007
DOW JONE..
48.697
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S&P500 I..
6.920
+0,174
L&S BREN..
60,925
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Gold
4.472
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EUR/USD
1,1774
+0,012
Bitcoin ..
89.606
+2,063

GQG Partners U.S. Equity Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A3DTW6 ISIN: IE000PQY3OK6


11.52  EUR
0,000 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,67 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000PQY3OK6
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rajiv Jain, B..
Auflagedatum 03.10.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,05 -19,4 % --
16,07 +6,5 % +91,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND - A EUR ACC, WKN: A3DTW6 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Utilities 24,7 %
Financials 18,9 %
Cons Stap 17,7 %
Comm Serv 11,1 %
Health Care 10,8 %
Land Anteil
United States 89,8 %
Cash 5,2 %
Switzerland 2,6 %
Canada 2,4 %
United Kingdom 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,52
23.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Aktien und ELS von US-Unternehmen investieren, einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien und Optionen. Der Fonds kann auch in Aktienwerte von Nicht-US-Unternehmen aus entwickelten und aufstrebenden Märkten investieren. Für den Fonds gilt für die Unternehmen, in die er investiert, weder eine Beschränkung der Kapitalisierungsgrößen noch ein Branchenschwerpunkt. Der Fonds kann in Neuemissionen investieren. Zu den ELS, in die der Fonds investiert, zählen Depositary Receipts. Dabei handelt es sich um Zertifikate, die in aller Regel von einer Bank oder einer Treuhandgesellschaft ausgegeben werden und die Beteiligungen an Wertpapieren von Nicht-USUnternehmen darstellen Der Fonds schließt Anlagen in Unternehmen aus, die über 25 % ihres Umsatzes aus Tabak beziehen. Es werden auch keine Anlagen in Unternehmen vorgenommen, die mit der Produktion kontroverser Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran sowie biologischen oder chemischen Waffen in Zusammenhang stehen (d. h. Unternehmen, die unter die Ausschlusskriterien des MSCI ex-Controversial Weapons Index fallen). Der Fonds kann die folgenden DFI zu Anlagezwecken einsetzen: Participation Notes oder Participatory Notes (in die keine Hebelwirkung eingebettet ist) und/oder LEPOs, um sich Zugang zu unzugänglichen Wertpapieren zu verschaffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,680 % Utilities
  18,850 % Financials
  17,730 % Cons Stap
  11,130 % Comm Serv
  10,780 % Health Care
  8,840 % Energy
  5,190 % Cash
  2,800 % Info Tech

Größte Positionen

Anteil Position
7,880 % Philip Morris International Inc.
5,310 % American Electric Power Company, Inc.
4,780 % AT&T Inc
4,570 % Exxon Mobil Corporation
4,490 % Progressive Corporation
4,450 % American International Group, Inc.
4,390 % Altria Group, Inc.
4,360 % Verizon Communications Inc.
4,230 % Cigna Group
3,940 % Johnson & Johnson
51,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,790 % United States
  5,190 % Cash
  2,600 % Switzerland
  2,390 % Canada
  0,030 % United Kingdom
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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