GQG Partners U.S. Equity Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A3DTW6 ISIN: IE000PQY3OK6


10,35 EUR
+0,39 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,07 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000PQY3OK6
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rajiv Jain, J..
Auflagedatum 03.10.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,4 % Information Technology
17,3 % Healthcare
15,8 % Communication Services
8,6 % Energy
6,5 % Consumer Discretionary
Nach Ländern
96,8 % US
3,2 % Canada
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,35
30.11.23 08:00 -- 4

Strategie

The Fund's investment objective is to seek long term capital appreciation. The Fund may invest in Equity and ELS, including common stock, preferred stock and options, of U.S. companies. The Fund also may invest in equity securities of non-U.S. companies in both developed and Emerging Markets. This Fund has no limitation on the capitalization size or industry focus of the companies in which it invests. The Fund may invest in initial public offerings. The ELS in which the Fund will invest include depositary receipts, which are certificates typically issued by a bank or trust company that represent ownership interests in securities of non-U.S. companies. The Fund will exclude investments in companies that derive more than 25% of their revenue from tobacco. In addition, no investments will be made in companies associated with the production of controversial weapons such as anti-personnel mines, cluster munitions, depleted uranium and biological or chemical weapons (i.e. companies screened out by the MSCI ex-Controversial Weapons Index). The Fund may use the following FDIs for investment purposes: participation notes or participatory notes (which do not embed leverage) and/or LEPOs to gain access to inaccessible securities. The Fund may invest up to 20% of net assets in non-U.S. investments. The Fund may also invest in: units of other UCITS and real estate investment trusts.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  44,400 % Information Technology
  17,300 % Healthcare
  15,800 % Communication Services
  8,600 % Energy
  6,500 % Consumer Discretionary
  3,800 % Financials
  2,400 % Industrials
  1,200 % Materials

Größte Positionen

  8,700 % NVIDIA Corp
  7,100 % Meta Platforms Inc
  7,000 % Eli Lilly and Co
  6,000 % Apple Inc
  5,400 % SLB
  5,300 % Microsoft Corp
  4,700 % Alphabet Inc
  4,700 % Amazon.com Inc
  4,600 % AppLovin Corp
  4,400 % Broadcom Inc
  42,100 % übrige Positionen

Länder

  96,800 % US
  3,200 % Canada
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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