PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund - Z USD ACC Fonds

WKN: A3CWZ0 ISIN: IE000OW27G08


9,4804 EUR
+0,12 % +0,0113
Börse
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 717,06 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000OW27G08
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mohit Mittal,..
Auflagedatum 15.09.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,86 +8,3 % --
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
78,7 % USA
9,8 % Großbritannien
8,2 % Irland
3,1 % Frankreich
2,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,4804
23.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,25
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine auf eine absolute Rendite ausgerichtete globale festverzinsliche Strategie, die Renditen anstrebt, die mittel- bis langfristig über den Secured Overnight Financing Rate hinausgehen. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er flexibel in eine breite Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus einem und plus fünf Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 20 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  25,190 % Fannie Mae 5 12/31/2049
  6,880 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  3,670 % Fannie Mae 6%
  3,240 % Fannie Mae 3,5%
  2,960 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  2,890 % USA 30.09.2025 0,25
  2,830 % Fannie Mae 5%
  2,390 % Fannie Mae 4,5%
  2,140 % Fannie Mae 3%
  2,110 % US TREASURY 2024
  45,700 % übrige Positionen

Länder

  78,740 % USA
  9,780 % Großbritannien
  8,190 % Irland
  3,070 % Frankreich
  2,910 % Niederlande
  2,170 % Brasilien
  1,740 % Italien
  1,710 % Luxemburg
  1,530 % Japan
  1,220 % Ungarn
  0,960 % Kayman Inseln
  0,950 % Kanada
  0,770 % Slowenien
  0,730 % Deutschland
  0,560 % Schweiz
  0,470 % Israel
  0,450 % Türkei
  0,310 % Peru
  0,300 % Belgien
  0,280 % Finnland
  0,240 % Südafrika
  0,220 % Mexiko
  0,220 % Schweden
  0,190 % Argentinien
  0,170 % Rumänien
  0,150 % Jungferninseln (British)
  0,140 % Guernsey
  0,130 % Singapur
  0,130 % Macao

Währungen

  91,150 % US Dollar
  23,670 % Euro
  8,710 % Pfund Sterling
  2,200 % Brasilianische Real
  1,220 % Ungarische Forint
  0,310 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,210 % Australische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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