DAX
24.232
-0,020
MDAX
29.970
-0,349
TecDAX
3.659
+0,346
NASDAQ 1..
24.801
+0,892
DOW JONE..
46.468
+0,413
S&P500 I..
6.688
+0,642
L&S BREN..
62,345
+0,161
Gold
4.212
+1,229
EUR/USD
1,1632
+0,254
Bitcoin ..
113.096
-0,190

Lazard US Small Cap Equity Fund - EA USD ACC Fonds

WKN: A40JGL ISIN: IE000OU03BU9


99.428618  EUR
2,091 +2,0361
Börse
Stand 13.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 740,41 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000OU03BU9
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Oren Shiran, ..
Auflagedatum 25.04.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,81 -1,9 % --
16,38 +9,2 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LAZARD US SMALL CAP EQUITY FUND - EA USD ACC, WKN: A40JGL und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 24,1 %
Industrie 23,0 %
Sonstige Konsumgüter 16,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,9 %
Finanzdienstleistungen 9,1 %
Land Anteil
USA 85,0 %
Kasse 3,2 %
Kanada 2,1 %
Israel 2,1 %
Großbritannien 2,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,4286
13.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
114,9961
13.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ein gut diversifiziertes Long-only-Portfolio, das hauptsächlich aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Rechten) von oder im Zusammenhang mit kleineren USUnternehmen besteht, d. h. Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, dort gegründet wurden oder notiert sind und deren Marktkapitalisierung zwischen 250 Mio. USD und 10 Mrd. USD (zu Anschaffungskosten) liegt. Die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, werden primär an geregelten Märkten in den USA notiert oder gehandelt. Der Fonds kann auch in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investieren, die nicht in den USA ansässig oder notiert sind oder dort gegründet wurden. Solche Anlagen sind auf 10 % des NIW des Fonds begrenzt. Der Anlageverwalter wird versuchen, fundamentale Erkenntnisse zu Anlagechancen zu erlangen, die dazu dienen sollen, Ineffizienzen des Marktes auszunutzen, und die über einen langen historischen Zeitraum quantifiziert und erprobt werden können. Jede Erkenntnis ist, wenn sie systematisch umgesetzt wird, darauf ausgelegt, Aktien innerhalb des Anlageuniversums zu identifizieren, die eine Reihe von spezifischen Merkmalen oder Kriterien erfüllen, die vom Anlageverwalter entwickelt wurden und dessen Eigentum sind. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,040 % Industrie
  16,210 % Sonstige Konsumgüter
  10,920 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,120 % Finanzdienstleistungen
  4,770 % Immobilien
  3,970 % Rohstoffe
  3,240 % Barmittel
  2,980 % Energie
  1,250 % Versorger
  0,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,030 % RAMBUS INC.(DEL.) DL-,001
0,840 % MUELLER INDS INC. DL-,01
0,840 % ADTALEM GLOB.EDUC. DL-,01
0,770 % WILLDAN GROUP INC. DL-,01
0,760 % KAR AUCTION SERVICES INC.
0,750 % PERIMETER SOLUT.INC. O.N.
0,740 % PRIMORIS SERVICES CORP.
0,740 % RESIDEO TECHN. WI DL,-001
0,720 % ONTO INNOVATION
0,710 % TTM TECHNOLOGIES DL-,001
92,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  84,950 % USA
  3,240 % Kasse
  2,140 % Kanada
  2,110 % Israel
  2,080 % Großbritannien
  1,280 % Bermuda
  0,740 % Panama
  0,530 % Griechenland
  0,530 % Irland
  0,520 % Puerto Rico
  0,240 % Thailand
  0,220 % Singapur
  0,210 % Kayman Inseln
  0,190 % Schweden
  0,180 % Luxemburg
  0,170 % Schweiz
  0,170 % Supranational
  0,160 % Guernsey
  0,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,750 % US Dollar
  2,140 % Kanadische Dollar
  1,250 % Israelischer Shekel
  0,590 % Pfund Sterling
  0,370 % Euro
  0,340 % Bermuda-Dollar
  0,170 % Schweizer Franken
  3,390 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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