DAX
23.654
+1,264
MDAX
30.422
+0,676
TecDAX
3.627
+1,479
NASDAQ 1..
24.376
+0,620
DOW JONE..
46.190
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S&P500 I..
6.632
+0,453
L&S BREN..
67,515
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Gold
3.647
-0,613
EUR/USD
1,1818
-0,059
Bitcoin ..
117.178
+0,518

Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF - GBP ACC H Fonds

WKN: A41AHU ISIN: IE000ONYHPZ2


568.45  GBp
-0,053 -0,30
Börse
Stand 17.09.25 - 17:35:28 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,92 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000ONYHPZ2
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 08.07.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO BULLETSHARES 2028 USD CORPORATE BOND UCITS ETF - GBP ACC H, WKN: A41AHU und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
81,5 % USA
3,5 % Japan
3,3 % Kanada
2,2 % Großbritannien
2,0 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,5352
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
5,673
17.09.25 08:00 -- 4
London Stock Excha..
568,45
17.09.25 17:35 803 1

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in USD denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2028. Der Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (der 'Index') soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,070 % CVS HEALTH 18/28
1,030 % PFIZER IN.E. 23/28
0,870 % CIGNA CORP. 18/28
0,740 % COMCAST 18/28
0,720 % VERIZON COMM 2028
0,700 % AERCAP I./G. 21/28
0,700 % MORGAN STANLEY 17/28 FLR
0,620 % AMGEN 23/28
0,590 % CITIBANK 23/28
0,550 % CS NEW YORK 23/28 MTN
92,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  81,490 % USA
  3,490 % Japan
  3,320 % Kanada
  2,250 % Großbritannien
  2,010 % Australien
  1,290 % Irland
  1,150 % Singapur
  1,090 % Spanien
  0,920 % Niederlande
  0,830 % Schweiz
  0,460 % Frankreich
  0,440 % Kasse
  0,360 % Macao
  0,270 % Luxemburg
  0,200 % Bermuda
  0,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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