Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
25.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 332,39 Mio. USD | ||
Symbol | ASWC | ||
ISIN | IE000OJ5TQP4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
61,0 % | Industrie |
35,9 % | Informationstechnologie.. |
3,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
54,5 % | USA |
11,0 % | Frankreich |
10,6 % | Israel |
7,5 % | Deutschland |
6,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 9,644 |
9,706 |
26.04.24 | 22:57 | 5.551 |
LT Lang & Schwarz | 9,592 |
9,727 |
27.04.24 | 12:58 | 2.793 |
LT Baader Bank | 9,5979 |
9,713 |
26.04.24 | 21:59 | 945 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,5331
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,2128
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
9,611
|
26.04.24 | 22:56 | 4.768 | 2.848 |
Xetra |
9,672
|
26.04.24 | 17:36 | 81.532 | 279 |
gettex |
9,602
|
26.04.24 | 21:55 | 19.310 | 133 |
Tradegate |
9,667
|
26.04.24 | 22:26 | 25.876 | 94 |
Stuttgart |
9,577
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
9,581
|
26.04.24 | 21:46 | 204 | 16 |
Quotrix |
9,645
|
26.04.24 | 15:44 | 7.693 | 8 |
München |
9,682
|
26.04.24 | 17:09 | 37 | 5 |
Frankfurt |
9,607
|
26.04.24 | 21:32 | 358 | 2 |
Euronext Milan |
9,682
|
26.04.24 | 17:44 | 27.342 | 59 |
SIX SWISS (CHF) |
9,404
|
26.04.24 | 17:35 | 1.243 | 5 |
Anleihen FX |
9,572
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
8,2017
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
9,5568
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Paris |
9,5831
|
26.04.24 | 09:09 | 5 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
10,2485
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
829,95
|
26.04.24 | 17:35 | 36.968 | 64 |
London Stock Exchange (USD) |
10,33
|
26.04.24 | 17:35 | 33.894 | 24 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Preis- und Renditeentwicklung des EQM Future of Defence Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Index: Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums börsennotierter Unternehmen messen, die ihren Sitz in NATO+-Ländern haben und Umsätze im Verteidigungssektor (einschließlich Cyberabwehr) erzielen. Zulässigkeit: Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen die Bestandteile die folgenden Kriterien erfüllen: Sie müssen eine Primärnotierung an einer Börse oder einem geregelten Markt wie in Anhang 1 des Prospekts beschrieben aufweisen, ihren Hauptsitz in NATO+ Ländern haben, mehr als 50 % ihrer Umsätze aus der Herstellung und Entwicklung von Militärflugzeugen und/oder Verteidigungsausrüstung oder Cyber-Sicherheitsverträgen mit einem NATO+-Mitgliedsstaat erzielen, was durch öffentlich verfügbare Vertragsinformationen verifiziert werden kann, und Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen, wie in der Ergänzung für den Fonds (die Ergänzung) angegeben. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die maximale Indexgewichtung jedes Bestandteils auf 5 % und die maximale Ländergewichtung auf 50 %begrenzt wird. Nachbildung: Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie der 'passiven Verwaltung' und versucht, eine Nachbildungsmethode anzuwenden. Das bedeutet, dass er, soweit möglich und praktikabel, in die Wertpapiere von Unternehmen im Verhältnis zur Gewichtung des Index investiert. Handel: Die Anteile des Fonds (Anteile) sind an einer oder mehreren Börsen gelistet. In der Regel können nur berechtigte Teilnehmer, sog. Authorised Participants (z. B. Makler) Anteile direkt vom Fonds kaufen oder an diesen zurückverkaufen. Andere Anleger können Anteile an der Börse an jedem Tag kaufen und verkaufen, an dem die jeweilige Börse geöffnet ist. Ausschüttungspolitik: Erträge aus den Anlagen des Fonds werden für die Anteile dieser Klasse nicht ausgeschüttet. Stattdessen werden die Erträge thesauriert und im Namen der Anteilinhaber des Fonds reinvestiert. Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.
Name | HANetf Ltd |
Anschrift |
City Tower, 40 Basinghall St
EC2V 5DE London , GB |
Internet | www.hanetf.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
61,000 % | Industrie | |
35,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,200 % | Barmittel |
6,830 % | RHEINMETALL AG | |
5,270 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
4,930 % | CYBERARK SOFTWARE IS-,01 | |
4,840 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
4,790 % | THALES S.A. EO 3 | |
4,450 % | CHECK POINT SOFTW. TECHS | |
4,110 % | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | |
3,760 % | RAYTHEON TECH. CORP. -,01 | |
3,710 % | GENL DYNAMICS CORP. DL 1 | |
3,690 % | CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | |
53,620 % | übrige Positionen |
54,480 % | USA | |
11,040 % | Frankreich | |
10,580 % | Israel | |
7,500 % | Deutschland | |
6,810 % | Großbritannien | |
3,200 % | Kasse | |
2,240 % | Italien | |
1,630 % | Schweden | |
1,150 % | Norwegen | |
0,970 % | Südkorea | |
0,470 % | Türkei |
53,550 % | US Dollar | |
21,380 % | Euro | |
10,580 % | Israelischer Shekel | |
7,000 % | Pfund Sterling | |
1,680 % | Schwedische Krone | |
1,210 % | Norwegische Krone | |
0,940 % | Südkoreanischer Won | |
0,470 % | Türkische Lira | |
3,190 % | übrige Währungen |