DAX
23.498
-0,606
MDAX
29.926
-0,105
TecDAX
3.805
-0,769
NASDAQ 1..
22.207
+0,103
DOW JONE..
42.953
-0,298
S&P500 I..
6.090
-0,084
L&S BREN..
66,715
-0,142
Gold
3.331
+0,214
EUR/USD
1,1663
+0,438
Bitcoin ..
107.729
+1,638

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond ESG Fund - E Class EUR ACC Fonds

WKN: A3DJSB ISIN: IE000NWYZAP0


9.91  EUR
0,609 +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 128,85 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000NWYZAP0
Portrait

--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael David..
Auflagedatum 27.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,92 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,72 +3,7 % --
8,61 +4,6 % +31,3 %
17,86 +6,1 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,0 % Mexiko
10,3 % Polen
9,8 % Supranational
7,8 % Malaysia
7,7 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,91
24.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von aufstrebenden Ländern lauten. Im Rahmen seines Ansatzes für verantwortungsbewusstes Investieren bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale. (Der Fonds strebt zwar keine nachhaltigen Investitionen an, zielt aber darauf ab, einen Teil seines Vermögens nachhaltig zu investieren.) Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures- Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Der Fonds nimmt maßgebliche Allokationen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere (wie ausführlicher im Abschnitt mit der Überschrift 'Festverzinsliche ESGWertpapiere' im Prospekt beschrieben) vor. Der Anlageberater wählt Wertpapiere auf der Grundlage eines Filterprozesses für Nachhaltigkeit aus, der die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) berücksichtigt. Ferner versucht der Fonds den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, einschließlich dem Ausmaß und der Emissionen der im Portfolio gehaltenen Unternehmensbeteiligungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
4,750 % PHILIPPINEN 24/29
3,690 % MEXICO 2029
3,380 % PERU 23/33
3,150 % DOMINIK.REP 25/37 REGS
3,020 % MEXICO 23/29
2,650 % POLEN 24/29
2,620 % KOLUMBIEN 21/31
2,530 % SOUTH AFR. 2037
2,120 % EIB 19/29 MTN
1,920 % AEGYPTEN 25/28
70,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,980 % Mexiko
  10,320 % Polen
  9,810 % Supranational
  7,850 % Malaysia
  7,740 % Südafrika
  6,860 % Peru
  5,830 % Tschechien
  5,550 % Dominikanische Republik
  5,040 % Philippinen
  4,300 % Kolumbien
  3,920 % Indonesien
  2,840 % Thailand
  2,730 % Rumänien
  2,430 % Chile
  2,030 % Türkei
  2,020 % Ägypten
  1,650 % Deutschland
  1,120 % Ungarn
  0,690 % Irland
  0,600 % Serbien
  0,500 % Paraguay
  0,500 % Ecuador
  0,440 % Usbekistan
  0,300 % Uruguay
  0,260 % Katar
  0,260 % Mongolei
  0,230 % Elfenbeinküste
  0,190 % Ukraine
  0,180 % Frankreich
  0,160 % Kasachstan
  1,670 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  12,950 % Mexikanische Peso Nuevo
  12,730 % Polnischer Zloty
  10,610 % Südafrikanischer Rand
  7,880 % Malaysische Ringgit
  6,860 % Peruanischer Nuevo Sol
  6,310 % Kolumbianischer Peso
  6,040 % Indonesische Rupiah
  5,850 % Tschechische Kronen
  5,550 % Dominikanischer Peso
  4,050 % Indische Rupie
  3,080 % Philippinischer Peso
  3,050 % Ägyptisches Pfund
  2,830 % Thailändischer Baht
  2,640 % Rumänischer Leu
  2,440 % Chilenischer Peso
  2,210 % Euro
  2,020 % Ungarische Forint
  1,770 % Türkische Lira
  1,660 % US Dollar
  0,600 % Serbischer Dinar
  0,500 % Paraguay Guaraní
  0,300 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,270 % Usbekistanischer So'm
  0,160 % Kasachischer Tenge
  0,120 % Mexican Unidad De Inversion (Udi)
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.